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Basisdaten

WKN: A1JCVP
ISIN: LU0645147330
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 9,92%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: 10,48%
3 Jahre: 24,82%
5 Jahre: 39,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 06. 2017)

130,47 CHF

0,13 CHF / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.058,40€
20171.163,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M-1,26%
6 M3,73%
lfd. Jahr2,08%
1 Jahr11,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein hoher Ertrag in US-Dollar. Der Fonds investiert ständig mindestens 2/3 seines Vermögens in ein breit diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen mit Sitz in den USA begeben werden. Das Fondsmanagement wird nicht mehr als 1/3 des Fondsvermögens in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz oder Notierung in Kanada oder Europa anlegen. Der Fonds wird zu 95% gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.875% KENAN ADVANTAGE GROUP 31/07/231,14%
7.000% CAPSUGEL SA 15/05/191,13%
5.500% RAYONIER AM PROD INC 01/06/241,11%
7,500% DPX HOLDINGS BV 01/02/221,11%
7.250% BWAY HOLDING CO 15/04/251,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,50%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,16k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,26%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,33k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio33,21k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2017)

7.875% KENAN ADVANTAGE GROUP 31/07/231,14%
7.000% CAPSUGEL SA 15/05/191,13%
5.500% RAYONIER AM PROD INC 01/06/241,11%
7,500% DPX HOLDINGS BV 01/02/221,11%
7.250% BWAY HOLDING CO 15/04/251,11%
7.375% COLUMBUS CABLE BARBADOS 30/03/211,11%
9.000% SOPHIA LP/FIN INC 30/09/231,07%
7.875% SPRINT CORP 15/09/231,00%
5.875% DELL INT LLC / EMC CORP 15/06/210,98%
6.375% JAGUAR HL / PPDI 01/08/230,97%

Länderverteilung (02. 06. 2017)

USA80,21%
Kasse4,59%
Welt3,11%
Luxemburg3,09%
Brasilien2,07%
Niederlande2,04%
Kanada1,94%
Jamaika1,89%
Barbados1,06%

Branchenverteilung (02. 06. 2017)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung7,65%
Technologie7,01%
gewerbliche Dienstleistungen4,78%
Kasse4,59%
Einzelhandel4,34%
Finanzdienstleistungen3,19%
Energie14,28%
Industrie / Investitionsgüter12,75%
Gesundheit / Healthcare12,57%
Telekommunikationsdienstleister11,16%

Assetverteilung (02. 06. 2017)

Renten95,41%
Geldmarkt/Kasse4,59%

Währungsverteilung (02. 06. 2017)

US-Dollar95,41%
Kasse4,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2146KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5826KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5216KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Robert Houle
Herr Carl Whitbeck
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.233,22 Mio. EUR

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