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Basisdaten

WKN: A1JCU6
ISIN: LU0645145474
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 19,15%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,21%
1 Jahr: 19,19%
3 Jahre: 32,10%
5 Jahre: 76,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2017)

151,01 $

0,27 $ / 0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.007,31€
20171.197,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,42%
3 M0,89%
6 M2,25%
lfd. Jahr3,62%
1 Jahr18,88%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt darauf ab, ausgehend von einem breit basierten Portfolio globaler Eigenkapitalinstrumente Erträge zu generieren (gemessen in USD). Der Fonds will seine Ziele erreichen, indem er sein gesamtes Nettovermögen stets in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters die höchsten risikobereinigten Dividendenrenditen aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Annaly Capital Management Inc.1,10%
Canon1,08%
Vodafone Group PLC1,08%
Centerpoint Energy Inc1,07%
Philip Morris International1,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,53%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,89k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,43%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,95k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2017)

Annaly Capital Management Inc.1,10%
Canon1,08%
Vodafone Group PLC1,08%
Centerpoint Energy Inc1,07%
Philip Morris International1,07%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd1,07%
Abertis Infraestructuras S.A.1,04%
Hang Lung Properties Ltd.1,04%
New World Development Company Limited1,04%
PPL Corp.1,03%

Länderverteilung (19. 06. 2017)

Kanada8,46%
Großbritannien5,51%
Welt4,87%
USA33,14%
Spanien2,85%
Deutschland2,30%
Hongkong16,40%
Singapur10,96%
Japan10,89%
Finnland1,34%

Branchenverteilung (19. 06. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,55%
Industrie / Investitionsgüter8,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,56%
Gesundheit / Healthcare5,01%
Energie4,75%
Versorger19,61%
Immobilien18,99%
Telekommunikationsdienstleister13,73%
Finanzen12,05%
Informationstechnologie1,66%

Assetverteilung (19. 06. 2017)

Aktien96,45%
Geldmarkt/Kasse3,55%

Währungsverteilung (19. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4846KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5826KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5216KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Gideon Smith
Herr Cameron Gray
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,60 Mio. USD

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