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Basisdaten

WKN: A1JCMZ
ISIN: IE00B5SSQT16
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,95%
1 Jahr: 10,13%
3 Jahre: -10,96%
5 Jahre: 16,65%

lfd. Jahr: 9,95%
1 Jahr: 12,60%
3 Jahre: -5,31%
5 Jahre: 17,83%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

11,17 $

-0,53 $ / -4,73%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.018,07€
20211.329,02€
2022973,79€
20231.067,69€
20241.175,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,77%
3 M7,65%
6 M16,88%
lfd. Jahr11,12%
1 Jahr13,11%
3 Jahre-3,89%
5 Jahre20,72%
10 Jahre57,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,18%

Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Emerging Markets Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern zusammen, die vom Indexanbieter festgelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Co Ltd8,51%
TENCENT HOLDINGS LTD4,15%
Samsung Electronics Co Ltd3,94%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,03%
Reliance Industries Ltd1,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,48%13,74%15,30%14,60%
Sharpe Ratio0,78-0,230,230,33
Tracking Error1,95%2,26%2,48%2,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,081,011,04
Treynor Ratio8,71-2,883,434,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

Taiwan Semiconductor Co Ltd8,51%
TENCENT HOLDINGS LTD4,15%
Samsung Electronics Co Ltd3,94%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,03%
Reliance Industries Ltd1,42%
PDD HOLDINGS INC1,22%
SK Hynix Inc1,02%
ICICI Bank Ltd0,95%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP0,93%
Meituan0,93%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

China26,62%
Indien18,46%
Taiwan17,76%
Südkorea11,52%
Emerging Markets8,40%
Brasilien4,53%
Saudi-Arabien3,81%
Mexiko2,62%
Südafrika2,55%
Indonesien1,58%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Informationstechnologie23,02%
Finanzen21,89%
Konsumgüter zyklisch12,71%
Telekommunikationsdienstleister8,93%
Grundstoffe7,21%
Industrie / Investitionsgüter7,06%
Gebrauchsgüter5,37%
Energie5,22%
Gesundheit / Healthcare3,25%
Versorger3,06%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Aktien99,25%
Geldmarkt/Kasse0,75%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2235KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23079KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12389KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der HSBC Global Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.09.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.574,58 Mio. USD

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