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Basisdaten

WKN: A1JCM7
ISIN: LU0633142186
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,05%
1 Jahr: -10,48%
3 Jahre: 12,90%
5 Jahre: 7,32%

lfd. Jahr: -6,60%
1 Jahr: -2,97%
3 Jahre: 15,75%
5 Jahre: 25,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

13,92 €

0,51 € / 3,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.055,17€
2015940,05€
20161.028,49€
20171.187,83€
20181.055,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M-3,73%
6 M-12,73%
lfd. Jahr-11,05%
1 Jahr-10,48%
3 Jahre12,90%
5 Jahre7,32%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,02%
Wertentwicklung seit Auflage
-7,20%

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es in unterschiedliche Asset-Klassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen. So gleicht es die Positionierung innerhalb der Schwellenmärkte dynamisch an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba.com3,17%
Tencent Holdings Ltd.3,09%
Samsung Electronics2,28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,04%
China Petroleum & Chemical2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,90%11,32%11,08%k.A.
Sharpe Ratio-0,720,430,25k.A.
Tracking Error9,52%8,56%8,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,230,960,78k.A.
Treynor Ratio-7,545,123,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

Alibaba.com3,17%
Tencent Holdings Ltd.3,09%
Samsung Electronics2,28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,04%
China Petroleum & Chemical2,00%
Industrial Bank of Korea1,81%
Tatneft1,65%
Lukoil OAO1,57%
Sinopec Shanghai Petroch.1,47%
PTT Global Chemical1,35%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Indien5,50%
Brasilien5,16%
Russland5,09%
Südafrika4,17%
Emerging Markets27,85%
China23,07%
Mexiko2,90%
Japan2,69%
Südkorea12,82%
Taiwan10,75%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,92%
Finanzdienstleistungen25,82%
Informationstechnologie24,84%
Divers16,88%
Energie12,19%
Grundstoffe10,35%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Aktien78,72%
Renten19,73%
gemischt1,55%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

US-Dollar60,95%
Indische Rupie6,17%
Mexikanischer Peso4,84%
Japanischer Yen3,78%
Philippinischer Peso3,65%
Südkoreanischer Won3,08%
Indonesische Rupiah2,86%
Brasilianischer Real2,14%
Hongkong-Dollar18,64%
Divers-6,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4655KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1854KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1806KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Herr Henry DAuria
Herr Morgan C. Harting
Herr Marco Santamaria
Frau Shamaila Khan
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.038,21 Mio. EUR