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Basisdaten

WKN: A1JC55
ISIN: IE00B55JGJ70
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,30%
1 Jahr: 8,04%
3 Jahre: 12,32%
5 Jahre: 36,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 03. 2017)

16,14 €

0,19 € / 1,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,98%
3 M3,98%
6 M4,49%
lfd. Jahr3,60%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein Kapitalgewinn in Euro. Der Fonds investiert weltweit flexibel überwiegend in ertragsgenerierende oder verzinsliche Wertpapiere mit festen Nennbeträgen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (Zwangswandelanleihen). Es bestehen keine Laufzeitbeschränkungen. Mindestens 40% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren von Anlagequalität angelegt. Im Fokus stehen Wertpapiere des Finanzsektors.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lloyds Bank PLC FRN Perpetual5,40%
6.5% Stichting AK Rabobank Certificaten Perp4,40%
HSBC Holdings FRN Perp3,80%
6.75% British Airways Finance Pfd Perp3,10%
5.125% Tesco 2047-04-102,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2017)

Lloyds Bank PLC FRN Perpetual5,40%
6.5% Stichting AK Rabobank Certificaten Perp4,40%
HSBC Holdings FRN Perp3,80%
6.75% British Airways Finance Pfd Perp3,10%
5.125% Tesco 2047-04-102,60%
5.5% Royal Bank of Scotland Group Perp2,60%
11.75% Cheltenham & Gloucester Perp2,40%
7.875% Old Mutual 2025-11-032,40%
8.875% General Accident Pfd Perp2,40%
5% Trafigura Funding 2020-04-272,30%

Länderverteilung (22. 03. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 03. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 03. 2017)

Renten99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (22. 03. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2836KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1858KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3039KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,53%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Anthony Smouha
Fondsgesellschaft:GAM Star Fund p.l.c.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
836,90 Mio. EUR

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