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Basisdaten

WKN: A1JC48
ISIN: LU0616945795
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,39%
1 Jahr: 5,40%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 8,54%
3 Jahre: 12,91%
5 Jahre: 9,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

84,93 $

-0,19 $ / -0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.147,12€
20171.209,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M-1,43%
6 M2,05%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr6,98%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, öffentlichen Stellen sowie Unternehmen und halböffentlichen Emittenten in Schwellenländern begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf USD, EUR und/oder Lokalwährungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% Brazil 01/01/234,60%
7% SOUTH AFRICA 28/02/313,20%
10% MEXICO 05/12/242,70%
7.6% RUSSIA 20/07/222,40%
10% Brazil 01/01/212,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,33%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,00k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,45%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,35k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

10% Brazil 01/01/234,60%
7% SOUTH AFRICA 28/02/313,20%
10% MEXICO 05/12/242,70%
7.6% RUSSIA 20/07/222,40%
10% Brazil 01/01/212,20%
10% BRAZIL 01/01/252,20%
2.25% POLAND 25/04/222,20%
8,25% INDONESIA 15/07/212,20%
2.125% THAILAND 17/12/262,10%
7.75% MEXICO 29/05/312,00%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

Malaysischer Ringgit9,96%
Kolumbianischer Peso7,48%
Thailändischer Baht7,27%
Russischer Rubel6,06%
Südafrikanischer Rand5,85%
Ungarische Forint4,69%
Rumänischer Leu2,85%
Mexikanischer Peso13,67%
Indonesische Rupiah12,73%
Polnischer Zloty11,65%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 320KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4328KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3040KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Candriam Asset Management-Team
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.06.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
367,67 Mio. USD

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