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Basisdaten

WKN: A1JC2V
ISIN: LU0630479458
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 4,69%
3 Jahre: 4,32%
5 Jahre: 12,40%

lfd. Jahr: -0,79%
1 Jahr: 0,53%
3 Jahre: 18,68%
5 Jahre: 18,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 08. 2017)

11,60 €

0,09 € / 0,74%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.033,92€
20141.077,52€
20151.015,50€
20161.075,70€
20171.126,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M-0,09%
6 M1,22%
lfd. Jahr3,66%
1 Jahr4,69%
3 Jahre4,32%
5 Jahre12,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,47%
Wertentwicklung seit Auflage
16,00%

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bestehend aus Ertägen und Vermögenszuwachs durch die Investition in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus den Schwellenländern an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,84%6,18%5,96%k.A.
Sharpe Ratio1,940,200,48k.A.
Tracking Error3,79%7,46%7,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,340,36k.A.
Treynor Ratio14,693,567,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 08. 2017)

Renten95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (21. 08. 2017)

Divers95,80%
Kasse4,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7959KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6077KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5627KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Goldman Sachs Asset Management International
Global Emerging Markets Debt Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.07.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.551,22 Mio. EUR

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