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Basisdaten

WKN: A1JC1Z
ISIN: LU0647223527
Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,45%
1 Jahr: -4,83%
3 Jahre: -9,27%
5 Jahre: -19,54%

lfd. Jahr: -0,93%
1 Jahr: 1,66%
3 Jahre: -3,18%
5 Jahre: -21,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2018)

88,02 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014924,02€
2015882,67€
2016857,01€
2017846,24€
2018803,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,42%
3 M-4,97%
6 M-4,04%
lfd. Jahr-6,45%
1 Jahr-4,83%
3 Jahre-9,27%
5 Jahre-19,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,86%
Wertentwicklung seit Auflage
-11,98%

Anlageziel ist ein nachhaltiger mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung des Cross Commodity Long/Short II Excess Return Index, welcher sich aus den Rohstoff-Subindizes der Dow Jones-UBS Commodity Index Familie zusammensetzt. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in ein Anlageportfolio, dessen Wertentwicklung gegen die Wertentwicklung der Anlagestrategie getauscht wird. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,31%7,61%7,23%k.A.
Sharpe Ratio-0,10-0,17-0,46k.A.
Tracking Error8,73%11,46%10,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,00-0,17-0,10k.A.
Treynor Ratiok.A.7,2933,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (23. 10. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 10. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (23. 10. 2018)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 804KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 572KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 430KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Structured Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,71 Mio. EUR