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Basisdaten
WKN: A1JBZ7
ISIN: DE000A1JBZ77
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (11. 10. 2022)
44,91 €
-0,77 € / -1,72%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2018 | 980,73€ |
| 2019 | 1.035,89€ |
| 2020 | 1.033,05€ |
| 2021 | 1.036,58€ |
| 2022 | 955,43€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,06% |
| 3 M | -5,37% |
| 6 M | -6,11% |
| lfd. Jahr | -8,26% |
| 1 Jahr | -7,83% |
| 3 Jahre | -7,36% |
| 5 Jahre | -4,04% |
| 10 Jahre | -2,78% |
| Entwicklung p.a. | 0,13% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1,36% |
Im Mittelpunkt der Anlagepolitik stehen Erträge aus erstklassigen Anleihen in verschiedenen Währungen außerhalb der Europäischen Währungsunion. Die angestrebte positive Wertentwicklung soll teilweise unabhängig von der Marktentwicklung erreicht werden. Der Fonds besteht mindestens zu 51% aus festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die nicht auf Euro lauten. Der Anlageschwerpunkt kann auch durch den Erwerb von Fonds abgebildet werden. Aktien dürfen nicht erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Canada 16/01.06.27 | 5,10% |
| Denmark 14/15.11.25 | 4,70% |
| New Zealand 18/20.04.29 | 4,10% |
| Norway 16/19.02.26 | 4,10% |
| Canada 20/01.09.25 | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,68% | 4,73% |
| Sharpe Ratio | -0,82 | -0,35 |
| Tracking Error | 2,67% | 3,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 0,70 |
| Treynor Ratio | -5,54 | -2,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2022)
| Canada 16/01.06.27 | 5,10% |
| Denmark 14/15.11.25 | 4,70% |
| New Zealand 18/20.04.29 | 4,10% |
| Norway 16/19.02.26 | 4,10% |
| Canada 20/01.09.25 | 3,90% |
| Singapore 18/01.05.28 | 3,80% |
| Denmark 19/15.11.29 | 3,70% |
| New Zealand 16/15.04.25 | 3,70% |
| Norway 18/26.04.28 | 3,70% |
| Sweden 15/12.11.26 Nr.1059 | 3,70% |
Länderverteilung (11. 10. 2022)
| Welt | 97,30% |
| Kasse | 2,70% |
Branchenverteilung (11. 10. 2022)
| Divers | 97,30% |
| Kasse | 2,70% |
Assetverteilung (11. 10. 2022)
| Renten | 97,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Währungsverteilung (11. 10. 2022)
| Norwegische Krone | 23,30% |
| Schwedische Krone | 22,30% |
| Euro | 22,10% |
| Dänische Krone | 11,70% |
| Singapur-Dollar | 11,50% |
| Tschechische Krone | 10,90% |
| Divers | 0,10% |
| Kanadische Dollar | -0,40% |
| Neuseeland-Dollar | -0,50% |
| Schweizer Franken | -1,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2081KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2022)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 405KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 670KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,95% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Dr. Ulrike Jäger |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.03.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 9,31 Mio. EUR |