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Basisdaten

WKN: A1JBZ7
ISIN: DE000A1JBZ77
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 0,43%
3 Jahre: 4,88%
5 Jahre: 3,21%

lfd. Jahr: -0,51%
1 Jahr: -0,15%
3 Jahre: 9,18%
5 Jahre: 5,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

49,67 €

0,30 € / 0,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.019,25€
2018986,76€
20191.007,97€
20201.030,93€
20211.032,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M0,69%
6 M0,67%
lfd. Jahr0,11%
1 Jahr0,43%
3 Jahre4,88%
5 Jahre3,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,13%
Wertentwicklung seit Auflage
10,91%

Im Mittelpunkt der Anlagepolitik stehen Erträge aus erstklassigen Anleihen in verschiedenen Währungen außerhalb der Europäischen Währungsunion. Die angestrebte positive Wertentwicklung soll teilweise unabhängig von der Marktentwicklung erreicht werden. Der Fonds besteht mindestens zu 51% aus festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die nicht auf Euro lauten. Der Anlageschwerpunkt kann auch durch den Erwerb von Fonds abgebildet werden. Aktien dürfen nicht erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Denmark 14/15.11.253,40%
New Zealand 14/15.04.273,30%
Oslo, City 15/12.11.253,30%
Canada 17/01.09.223,10%
Canada 16/01.06.273,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,08%3,32%3,44%k.A.
Sharpe Ratio0,280,440,32k.A.
Tracking Error2,66%3,40%3,04%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,490,59k.A.
Treynor Ratio1,283,041,88k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Denmark 14/15.11.253,40%
New Zealand 14/15.04.273,30%
Oslo, City 15/12.11.253,30%
Canada 17/01.09.223,10%
Canada 16/01.06.273,00%
Czech Republic 18/23.07.293,00%
Pfandbr.bk.schw.Hypo.in. 16/06.09.28 S.627 PF3,00%
Pfandbriefz. schweiz. KB 15/16.07.29 S.462 PF3,00%
New Zealand 18/20.04.292,80%
Norway 16/19.02.262,70%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Welt96,30%
Kasse3,70%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers96,30%
Kasse3,70%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Renten96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Schwedische Krone22,20%
Singapur-Dollar22,20%
Euro12,20%
Kanadische Dollar11,20%
Australischer Dollar11,10%
Dänische Krone10,50%
Norwegische Krone10,50%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1981KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 398KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 299KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,33 Mio. EUR

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