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Basisdaten

WKN: A1JBT9
ISIN: IE00B3SFH735
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,61%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 4,61%
5 Jahre: 12,60%

lfd. Jahr: 8,57%
1 Jahr: 12,84%
3 Jahre: 20,84%
5 Jahre: 58,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

1,19 £

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.058,86€
20141.074,56€
20151.105,57€
20161.115,88€
20171.124,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,27%
3 M2,55%
6 M-3,19%
lfd. Jahr-2,67%
1 Jahr-2,89%
3 Jahre-6,51%
5 Jahre1,09%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel sind Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen. Der Fonds investiert in Unternehmensanteile (d.h. Aktien) und ähnliche Anlagen in Europa, mit Schwerpunkt auf das Vereinigte Königreich. Angestrebt wird eine Wertentwicklung der Barmittel (1-Monats EURIBOR) von +6% bis 8% p.a. über einen Marktzyklus (in der Regel 5 bis 7 Jahre). Der Fonds baut Long- und Short-Positionen auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,90%10,24%8,53%k.A.
Sharpe Ratio0,46-0,190,10k.A.
Tracking Error9,06%7,45%7,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,810,66k.A.
Treynor Ratio4,62-2,411,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2208KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2054KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.858,81 Mio. GBP

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