Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1JBK0
ISIN: LU0634316300
Aktienfonds All Cap, Osteuropa
Aktueller Preis (24. 03. 2025)
0,45 $
/ k.A.
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Diese Anteilklasse dient zur Trennung der russischen Vermögenswerte von den anderen Anlagen des Sondervermögens.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JPMorgan Russian Securities | 15,80% |
| Lukoil | 7,80% |
| Gazprom | 7,50% |
| Polymetal International | 7,40% |
| Novatek | 6,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2025)
| JPMorgan Russian Securities | 15,80% |
| Lukoil | 7,80% |
| Gazprom | 7,50% |
| Polymetal International | 7,40% |
| Novatek | 6,40% |
| SBERBANK OF RUSSIA | 4,20% |
| MMC Norilsk Nickel | 2,90% |
| Tatneft | 2,90% |
| Rosneft Oil | 2,70% |
| Novolipetsk Steel | 2,40% |
Länderverteilung (24. 03. 2025)
| Russland | 46,10% |
| Kasse | 30,70% |
| Großbritannien | 15,80% |
| Zypern | 7,40% |
Branchenverteilung (24. 03. 2025)
| Kasse | 30,70% |
| Energie | 28,70% |
| Finanzen | 20,60% |
| Grundstoffe | 15,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,80% |
Assetverteilung (24. 03. 2025)
| Aktien | 69,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 30,70% |
Währungsverteilung (24. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 81KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3191KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Osteuropa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa |
| Fondsmanager: | Herr Luis Carrillo Herr Oleg Biryulyov |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | k.A. |
| Auflegungsdatum: | 12.10.2018 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3,90 Mio. EUR |