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Basisdaten

WKN: A1JBK0
ISIN: LU0634316300
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,76%
1 Jahr: -4,76%
3 Jahre: 20,70%
5 Jahre: -2,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2018)

98,71 $

0,35 $ / 0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,06%

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in europäischen Schwellenländern einschließlich Russland (die Europäischen Schwellenländer) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lukoil Holding9,90%
Sberbank of Russian Federation9,10%
Gazprom6,90%
Novatek6,90%
MMC Norilsk Nickel4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2018)

Lukoil Holding9,90%
Sberbank of Russian Federation9,10%
Gazprom6,90%
Novatek6,90%
MMC Norilsk Nickel4,80%
Tatneft4,50%
Rosneft Oil4,20%
CD Projekt S.A.4,10%
PZU3,90%
OTP Bank Plc3,40%

Länderverteilung (15. 11. 2018)

Russland65,20%
Polen19,10%
Ungarn5,80%
Rumänien2,20%
Tschechien2,00%
Georgien1,70%
Kasse1,70%
Österreich0,90%
Weissrußland0,80%
Kasachstan0,50%

Branchenverteilung (15. 11. 2018)

Energie38,70%
Finanzen31,80%
Grundstoffe12,30%
Informationstechnologie5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,20%
Konsumgüter zyklisch1,90%
Divers1,90%
Kasse1,70%
Immobilien1,70%
Versorger0,90%

Assetverteilung (15. 11. 2018)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (15. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5306KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Oleg Biryulyov
Herr Habib Saikaly
Frau Pandora Omaset
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
356,97 Mio. EUR