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Basisdaten

WKN: A1JB14
ISIN: LU0639173979
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 8,46%
3 Jahre: -0,60%
5 Jahre: 4,95%

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: 3,00%
3 Jahre: -0,76%
5 Jahre: 1,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2021)

113,86 €

0,16 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017993,55€
20181.060,36€
2019982,68€
2020967,85€
20211.049,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M1,96%
6 M6,08%
lfd. Jahr1,96%
1 Jahr8,46%
3 Jahre-0,60%
5 Jahre4,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,93%
Wertentwicklung seit Auflage
13,94%

Der Fonds verfolgt eine im Kern marktneutrale Strategie am deutschen Aktienmarkt und zielt auf überlegene risikoadjustierte Erträge ab. Hierzu investiert er im Rahmen einer derivatebasierten Strategie zum einen in ausgewählte vorwiegend deutsche Aktien (Long-Positionen). Zum anderen verkauft er innerhalb der Strategie Aktien, die er nicht tatsächlich hält und bei denen das Fondsmanagement mit sinkenden Kursen rechnet (Short-Positionen). Mit den gleichzeitigen Investments in Long- und Short-Positionen wird die Reduzierung von Marktrisiken angestrebt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UPM-KYMMENE CORP3,17%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGA2,05%
COVESTRO AG(*D*)1,68%
TOTAL SE1,56%
MUENCHENER RUECKVERSICH(*D*)1,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,63%5,14%4,81%k.A.
Sharpe Ratio0,960,120,30k.A.
Tracking Error4,93%4,52%4,21%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,360,910,83k.A.
Treynor Ratio4,670,661,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2021)

UPM-KYMMENE CORP3,17%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGA2,05%
COVESTRO AG(*D*)1,68%
TOTAL SE1,56%
MUENCHENER RUECKVERSICH(*D*)1,46%
Zalando SE1,44%
Scout24 Ag1,43%
Stora Enso OYJ1,40%
VOLKSWAGEN AG(*D*)1,35%
Worldline1,33%

Länderverteilung (18. 09. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (18. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3428KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Ralf Walter
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,76 Mio. EUR

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