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Basisdaten

WKN: A1JAXC
ISIN: LU0626262082
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,89%
1 Jahr: -11,62%
3 Jahre: 13,88%
5 Jahre: -18,90%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: -9,77%
3 Jahre: 28,35%
5 Jahre: 3,04%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

8,37 €

0,60 € / 7,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019904,07€
2020722,27€
20211.193,96€
2022930,60€
2023822,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,45%
3 M3,72%
6 M17,39%
lfd. Jahr4,89%
1 Jahr-11,62%
3 Jahre13,88%
5 Jahre-18,90%
10 Jahre-10,58%
Entwicklung p.a.
-1,49%
Wertentwicklung seit Auflage
-16,30%

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Kernaktivitäten in Schwellenmarktländern. Darüber hinaus darf der Fonds in Unternehmen oder Staaten/Regierungen anlegen, die einen erheblichen Teil ihrer Gewinne in Schwellenmarktländern erzielen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,57%
ICICI Bank Ltd5,49%
Samsung Electronics Co Ltd5,46%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,03%
MEDIATEK INC3,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,79%24,36%21,46%18,14%
Sharpe Ratio-0,59-0,15-0,22-0,08
Tracking Error15,71%11,50%9,71%9,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,551,261,251,13
Treynor Ratio-10,96-2,92-3,84-1,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,57%
ICICI Bank Ltd5,49%
Samsung Electronics Co Ltd5,46%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,03%
MEDIATEK INC3,52%
TENCENT HOLDINGS LTD3,35%
NAVER CORP2,98%
Lg Corp2,97%
Prosus Nv2,64%
China Merchants Bank Co Ltd2,53%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

China27,94%
Südkorea19,83%
Taiwan14,77%
Indien11,19%
Brasilien7,84%
Emerging Markets5,66%
USA3,58%
Kasse3,30%
Thailand2,57%
Mexiko1,78%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Informationstechnologie27,35%
Finanzen23,86%
Konsumgüter zyklisch13,93%
Telekommunikationsdienstleister9,31%
Grundstoffe8,27%
Industrie / Investitionsgüter4,81%
Kasse3,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,25%
Energie2,63%
Gesundheit / Healthcare2,44%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Herr Andrew Ness
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
625,29 Mio. EUR

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