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Basisdaten

WKN: A1JAW9
ISIN: LU0626261860
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,39%
1 Jahr: 39,07%
3 Jahre: -27,59%
5 Jahre: -22,37%

lfd. Jahr: 19,11%
1 Jahr: 35,29%
3 Jahre: 27,22%
5 Jahre: 48,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

4,43 €

-2,38 € / -53,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017951,94€
20181.072,09€
2019763,15€
2020555,35€
2021772,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,46%
3 M-1,18%
6 M13,51%
lfd. Jahr21,39%
1 Jahr39,07%
3 Jahre-27,59%
5 Jahre-22,37%
10 Jahre-57,19%
Entwicklung p.a.
-8,16%
Wertentwicklung seit Auflage
-58,00%

Anlageziele sind Kapitalwachstum und laufendes Einkommen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Schuldverschreibungen sowie Hinterlegungsscheine von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte auf dem Bereich der natürlichen Resourcen tätigen. Der Schwerpunkt liegt auf US-Wertpapieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ConocoPhillips4,24%
Chevron Corp3,99%
DEVON ENERGY CORP3,68%
Exxon Mobil Corp3,45%
SUNCOR ENERGY INC3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,25%37,96%31,05%28,41%
Sharpe Ratio1,79-0,24-0,12-0,27
Tracking Error15,13%16,78%14,86%14,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,741,631,531,27
Treynor Ratio28,99-5,50-2,41-5,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

ConocoPhillips4,24%
Chevron Corp3,99%
DEVON ENERGY CORP3,68%
Exxon Mobil Corp3,45%
SUNCOR ENERGY INC3,19%
EOG RESOURCES INC3,18%
Cabot Oil & Gas Corp2,88%
NEWMONT CORP2,79%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO2,50%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD2,31%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

USA62,41%
Kanada16,20%
Großbritannien8,84%
Kasse2,96%
Frankreich2,31%
Australien1,97%
Brasilien1,42%
Sambia1,25%
Welt0,90%
Norwegen0,88%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Divers97,04%
Kasse2,96%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien97,04%
Geldmarkt/Kasse2,96%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1962KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Frederick Fromm
Herr Steve Land
Herr Matthew Adams
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
616,80 Mio. EUR

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