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Basisdaten

WKN: A1JAGM
ISIN: LU0625024012
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,33%
1 Jahr: 29,30%
3 Jahre: 26,53%
5 Jahre: 107,54%

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: 13,47%
3 Jahre: 34,38%
5 Jahre: 79,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

18,37 $

1,85 $ / 10,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.510,81€
20141.640,20€
20151.776,36€
20161.596,74€
20172.064,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,63%
3 M-2,32%
6 M-2,67%
lfd. Jahr-0,01%
1 Jahr21,49%
3 Jahre36,32%
5 Jahre126,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
127,76%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Zusammensetzung dieses Fonds ist sehr flexibel. Die Wahl der Sektoren, Stile und Börsenkapitalisierungen erfolgt nach freiem Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Softbank Corp3,20%
Nidec2,70%
Mitsubishi UFJ Finl Group Inc2,50%
Toyota Motor Corp.2,50%
Keyence Corp2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,64%18,43%17,15%k.A.
Sharpe Ratio2,020,671,03k.A.
Tracking Error6,29%8,55%8,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,171,14k.A.
Treynor Ratio13,0210,5115,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Softbank Corp3,20%
Nidec2,70%
Mitsubishi UFJ Finl Group Inc2,50%
Toyota Motor Corp.2,50%
Keyence Corp2,40%
Hoya2,20%
Suzuki Motor2,20%
Fanuc Corp2,10%
Daikin Industries Ltd2,00%
Peptidream2,00%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Japan97,20%
Kasse2,80%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare8,50%
Grundstoffe7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Telekommunikationsdienstleister3,20%
Immobilien3,10%
Informationstechnologie21,00%
Industrie / Investitionsgüter20,80%
Kasse2,80%
Konsumgüter zyklisch16,70%
Finanzen11,60%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1637KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3632KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3937KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der Seven Seas Asset Management Limited
Fondsgesellschaft:Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
88,51 Mio. EUR

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