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Basisdaten

WKN: A1JA8J
ISIN: IE00B51H7M53
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,06%
1 Jahr: 5,09%
3 Jahre: 11,74%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: 0,50%
3 Jahre: 0,01%
5 Jahre: 1,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2019)

127,70 $

0,03 $ / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.009,83€
20171.051,67€
20181.074,12€
20191.129,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M1,63%
6 M6,78%
lfd. Jahr6,31%
1 Jahr8,27%
3 Jahre9,53%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS AG1,78%
CAIXABANK SA1,76%
Charter Communications Inc.1,76%
Barclays PLC1,66%
Deutsche Bank AG1,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,74%5,58%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,350,64k.A.k.A.
Tracking Error3,69%5,59%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,27k.A.k.A.
Treynor Ratio8,2613,31k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2019)

UBS AG1,78%
CAIXABANK SA1,76%
Charter Communications Inc.1,76%
Barclays PLC1,66%
Deutsche Bank AG1,65%
Credit Suisse1,61%
UniCredit SpA1,45%
Cnrc Capital Ltd1,26%
Sabine Pass Liquefaction1,18%
Raiffeisen Bank Intl1,15%

Länderverteilung (16. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 07. 2019)

Renten97,85%
Geldmarkt/Kasse2,15%

Währungsverteilung (16. 07. 2019)

Euro54,20%
US-Dollar36,81%
Britisches Pfund Sterling8,99%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2916KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5187KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4376KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Tatjana Greil-Castro
Fondsgesellschaft:Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.077,89 Mio. EUR