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Basisdaten

WKN: A1JA6T
ISIN: LU0596127869
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 6,33%
3 Jahre: 16,32%
5 Jahre: 22,94%

lfd. Jahr: -0,80%
1 Jahr: 0,56%
3 Jahre: 19,69%
5 Jahre: 27,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2017)

13,61 $

-0,07 $ / -0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.003,62€
20141.057,11€
20151.048,94€
20161.158,73€
20171.234,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,05%
3 M-0,48%
6 M-4,81%
lfd. Jahr-3,27%
1 Jahr-1,21%
3 Jahre25,72%
5 Jahre35,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
63,84%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen begeben wurden, die entweder in einem der Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern durchführen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AKBANK T.A.S.k.A.
Banco De Bogotak.A.
BBVAk.A.
CK Hutchison Holdings Ltd.k.A.
Emirates NBDk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,56%8,41%7,86%k.A.
Sharpe Ratio0,070,880,82k.A.
Tracking Error1,57%2,59%2,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,241,22k.A.
Treynor Ratio0,305,975,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2017)

AKBANK T.A.S.k.A.
Banco De Bogotak.A.
BBVAk.A.
CK Hutchison Holdings Ltd.k.A.
Emirates NBDk.A.
Gaz Capitalk.A.
OFFICE CHERIFIEN DES PHOk.A.
Petrobas Global Fin.k.A.
SB Capitalk.A.
YPF SAk.A.

Länderverteilung (20. 10. 2017)

Brasilien8,40%
Mexiko6,80%
Argentinien6,70%
China6,70%
Indien6,70%
Indonesien5,60%
Kolumbien5,00%
Chile4,90%
Russland4,90%
Hongkong4,70%

Branchenverteilung (20. 10. 2017)

Versorger9,30%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Konsumgüter6,80%
Grundstoffe5,20%
Immobilien3,40%
Transport3,10%
Divers26,10%
Finanzen26,10%
Öl / Gas11,20%

Assetverteilung (20. 10. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 10. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Samy B. Muaddi
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.05.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,80 Mio. USD

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