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Basisdaten

WKN: A1JA2D
ISIN: LU0629527846
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: -0,36%
3 Jahre: 2,05%
5 Jahre: 15,25%

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 0,37%
3 Jahre: 2,69%
5 Jahre: 11,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

124,87 €

0,06 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.052,52€
20141.129,48€
20151.132,99€
20161.158,61€
20171.152,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M0,31%
6 M0,13%
lfd. Jahr0,16%
1 Jahr-0,36%
3 Jahre2,05%
5 Jahre15,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,88%
Wertentwicklung seit Auflage
24,66%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende gedeckte Anleihen (Covered Bonds). Daneben kann der Fonds in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten, Bankeinlagen oder Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.625% Lloyds Bank Plc 14-sep-20222,39%
3.875% Cedulas Tda No. 6 Fta 23-may-20252,12%
4.0% Ayt Cedulas Cajas Global Fta 24-mar-20212,10%
1.25% Cajamar Caja Rural Scc 26-jan-20221,98%
1.25% Axa Bank Europe Scf Sa 26-jan-20321,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,55%2,00%2,18%k.A.
Sharpe Ratio-0,550,491,42k.A.
Tracking Error0,58%0,90%0,96%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,970,98k.A.
Treynor Ratio-1,011,003,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

0.625% Lloyds Bank Plc 14-sep-20222,39%
3.875% Cedulas Tda No. 6 Fta 23-may-20252,12%
4.0% Ayt Cedulas Cajas Global Fta 24-mar-20212,10%
1.25% Cajamar Caja Rural Scc 26-jan-20221,98%
1.25% Axa Bank Europe Scf Sa 26-jan-20321,86%
1.75% Nykredit Realkredit A/s 28-jan-20191,79%
4.125% Programa Cedulas Tda Fta 10-apr-20211,78%
4.25% Barclays Bank Plc 02-mar-20221,67%
3.0% Commonwealth Bank Of Australia 03-may-20221,64%
2.25% National Australia Bank Limited 06-jun-20251,61%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten95,32%
Geldmarkt/Kasse4,68%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro97,63%
US-Dollar2,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1444KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2164KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1781KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Fondsmanager: Herr Giulio Favaretto
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
104,30 Mio. EUR

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