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Basisdaten

WKN: A1JA1T
ISIN: LU0629460675
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,97%
1 Jahr: 24,86%
3 Jahre: 29,23%
5 Jahre: 73,98%

lfd. Jahr: 15,21%
1 Jahr: 31,43%
3 Jahre: 16,87%
5 Jahre: 47,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

114,76 €

-0,14 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.234,38€
20181.321,50€
20191.337,48€
20201.380,18€
20211.710,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,89%
3 M8,15%
6 M15,82%
lfd. Jahr13,97%
1 Jahr24,86%
3 Jahre29,23%
5 Jahre73,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
13,06%
Wertentwicklung seit Auflage
233,68%

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) auf. Der Fonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Aktien, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz5,19%
LOreal5,19%
ASML Hldg5,16%
SAP5,14%
Siemens5,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,49%18,73%15,85%k.A.
Sharpe Ratio1,510,500,68k.A.
Tracking Error2,96%2,82%2,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,980,98k.A.
Treynor Ratio27,679,5211,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

Allianz5,19%
LOreal5,19%
ASML Hldg5,16%
SAP5,14%
Siemens5,08%
Schneider Electric4,90%
AXA4,41%
adidas4,15%
EssilorLuxottica3,82%
Intesa Sanpaolo3,71%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Deutschland33,80%
Frankreich31,50%
Niederlande12,40%
Spanien8,40%
Italien5,50%
Finnland3,10%
Belgien2,50%
Irland1,70%
Österreich0,80%
Euroland0,30%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Finanzdienstleistungen26,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,00%
Konsumgüter zyklisch15,30%
Industrie / Investitionsgüter12,50%
Informationstechnologie10,30%
Grundstoffe5,30%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Versorger3,50%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Energie2,10%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5311KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3617KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4660KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,28%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: UBS Global Asset Management
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.299,36 Mio. EUR

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