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Basisdaten

WKN: A1J9HK
ISIN: LU0862449773
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,88%
1 Jahr: -4,90%
3 Jahre: 24,25%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -11,98%
1 Jahr: -10,48%
3 Jahre: 16,60%
5 Jahre: 23,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 12. 2018)

73,27 €

-0,46 € / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014969,86€
2015852,85€
20161.041,58€
20171.143,44€
20181.111,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,86%
3 M-0,52%
6 M-5,13%
lfd. Jahr-5,88%
1 Jahr-4,90%
3 Jahre24,25%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,00%
Sberbank of Russian Federation4,10%
Itau Unibanco Holdings2,80%
China Construction Bank2,70%
China Overseas Land & Investment Ltd2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,36%10,32%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,050,62k.A.k.A.
Tracking Error4,13%4,14%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,900,92k.A.
Treynor Ratio-0,597,123,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 12. 2018)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,00%
Sberbank of Russian Federation4,10%
Itau Unibanco Holdings2,80%
China Construction Bank2,70%
China Overseas Land & Investment Ltd2,70%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.2,30%
Samsung Electronics2,30%
Siam Commerical Bank2,30%
OTP Bank Plc2,20%
Telekomunikasi Indonesia2,20%

Länderverteilung (18. 12. 2018)

China29,30%
Taiwan16,20%
Emerging Markets9,20%
Brasilien8,20%
Russland7,60%
Südkorea6,10%
Mexiko5,10%
Südafrika5,00%
Indien4,20%
Thailand3,90%

Branchenverteilung (18. 12. 2018)

Finanzen35,20%
Informationstechnologie18,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,70%
Konsumgüter zyklisch8,30%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Divers4,00%
Versorger3,40%
Kasse3,00%
Grundstoffe2,80%
Energie2,40%

Assetverteilung (18. 12. 2018)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (18. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4257KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 64KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5306KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Omar Negyal
Herr Jeffrey Roskell
Herr Amit Mehta
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.06.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
359,11 Mio. EUR