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Basisdaten

WKN: A1J9FJ
ISIN: DE000A1J9FJ5
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,41%
1 Jahr: 22,65%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,56%
1 Jahr: 22,56%
3 Jahre: 40,38%
5 Jahre: 111,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

128,66 €

-0,39 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.050,30€
20171.295,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,68%
3 M9,30%
6 M18,10%
lfd. Jahr17,41%
1 Jahr22,65%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
22,36%
Wertentwicklung seit Auflage
29,04%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert ausschließlich in europäische Aktien börsennotierter Small und Mid Caps (KMUs), die über ein Nachhaltigkeitsrating der Sustainability Intelligence Ltd. von C oder besser verfügen. Den Schwerpunkt bilden Unternehmen, die in ihrer Nische als Weltmarktführer gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Energiedienst2,60%
Mayr-Melnhof Karton2,60%
LEG Immobilien AG2,50%
Deutsche Euroshop2,40%
Hannover Rückversicherung2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,67%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,08k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,69k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio29,33k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

Energiedienst2,60%
Mayr-Melnhof Karton2,60%
LEG Immobilien AG2,50%
Deutsche Euroshop2,40%
Hannover Rückversicherung2,30%
Evonik Industries AG2,20%
Geberit AG2,20%
Rational2,20%
CEWE Stiftung & Co. KGaA2,10%
Hamborner AG2,10%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Europa97,10%
Kasse2,90%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Gesundheit / Healthcare7,10%
Transport6,00%
Hardware4,80%
Automobile / -zulieferer4,50%
Software / -dienstleistungen4,50%
Versorger4,20%
Banken3,00%
Industrie / Investitionsgüter24,10%
Kasse2,90%
Grundstoffe13,70%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 888KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 41KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 524KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 396KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Team der avesco Financial Services AG Berlin
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,63 Mio. EUR

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