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Basisdaten
WKN: A1J9FJ
ISIN: DE000A1J9FJ5
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (06. 07. 2022)
125,29 €
-1,77 € / -1,41%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2018 | 977,17€ |
2019 | 968,70€ |
2020 | 998,40€ |
2021 | 1.500,36€ |
2022 | 1.155,48€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | -11,50% |
3 M | -16,28% |
6 M | -28,43% |
lfd. Jahr | -28,28% |
1 Jahr | -22,99% |
3 Jahre | 19,28% |
5 Jahre | 14,81% |
10 Jahre | k.A. |
Entwicklung p.a. | 6,25% |
Wertentwicklung seit Auflage | 46,52% |
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in europäische Aktien börsennotierter Small und Mid Caps investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Diese Titel müssen von einem anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet worden sein. Hierfür muss mindestens ein ESG-Rating von BB vorliegen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Mayr-Melnhof Karton | 2,77% |
NEXUS AG O.N. | 2,75% |
GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | 2,68% |
SYMRISE AG INH. O.N. | 2,67% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 2,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
07.2017 - 07.2018 | -2.2826 | 6.433700 |
07.2018 - 07.2019 | -0.8676 | -1.087400 |
07.2019 - 07.2020 | 3.0659 | 2.174600 |
07.2020 - 07.2021 | 50.2771 | 41.916400 |
07.2021 - 07.2022 | -22.9867 | -23.759300 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,41% | 20,27% | 18,64% | k.A. |
Sharpe Ratio | -0,54 | 0,61 | 0,30 | k.A. |
Tracking Error | 5,89% | 5,66% | 5,65% | k.A. |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 1,18 | 0,99 | 1,03 | k.A. |
Treynor Ratio | -7,92 | 12,48 | 5,51 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)
Mayr-Melnhof Karton | 2,77% |
NEXUS AG O.N. | 2,75% |
GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | 2,68% |
SYMRISE AG INH. O.N. | 2,67% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 2,65% |
STRATEC SE NA O.N. | 2,58% |
EMMI AG SF 10 | 2,56% |
SCHWEITER TECHS INH. SF 1 | 2,55% |
CEWE STIFT.KGAA O.N. | 2,48% |
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. | 2,46% |
Länderverteilung (06. 07. 2022)
Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 07. 2022)
Divers | 98,90% |
Kasse | 1,10% |
Assetverteilung (06. 07. 2022)
Aktien | 98,90% |
Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (06. 07. 2022)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1242KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 84KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 270KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 142KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,65% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,72% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
Fondsmanager: | avesco Sustainable Finance AG |
Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 18.03.2016 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
Fondsvolumen: | 55,35 Mio. EUR |