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Basisdaten

WKN: A1J9FJ
ISIN: DE000A1J9FJ5
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -28,28%
1 Jahr: -22,99%
3 Jahre: 19,28%
5 Jahre: 14,81%

lfd. Jahr: -26,89%
1 Jahr: -23,76%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 16,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

125,29 €

-1,77 € / -1,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018977,17€
2019968,70€
2020998,40€
20211.500,36€
20221.155,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,50%
3 M-16,28%
6 M-28,43%
lfd. Jahr-28,28%
1 Jahr-22,99%
3 Jahre19,28%
5 Jahre14,81%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,25%
Wertentwicklung seit Auflage
46,52%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von versteckten Kontinental- und Weltmarktführern (Hidden Champions) mit nachhaltigem Geschäftsmodell. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in europäische Aktien börsennotierter Small und Mid Caps investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Diese Titel müssen von einem anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv bewertet worden sein. Hierfür muss mindestens ein ESG-Rating von BB vorliegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mayr-Melnhof Karton2,77%
NEXUS AG O.N.2,75%
GEBERIT AG NA DISP. SF-102,68%
SYMRISE AG INH. O.N.2,67%
SARTORIUS AG VZO O.N.2,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,41%20,27%18,64%k.A.
Sharpe Ratio-0,540,610,30k.A.
Tracking Error5,89%5,66%5,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,180,991,03k.A.
Treynor Ratio-7,9212,485,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Mayr-Melnhof Karton2,77%
NEXUS AG O.N.2,75%
GEBERIT AG NA DISP. SF-102,68%
SYMRISE AG INH. O.N.2,67%
SARTORIUS AG VZO O.N.2,65%
STRATEC SE NA O.N.2,58%
EMMI AG SF 102,56%
SCHWEITER TECHS INH. SF 12,55%
CEWE STIFT.KGAA O.N.2,48%
IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N.2,46%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Europa100,00%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers98,90%
Kasse1,10%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 270KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 142KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: avesco Sustainable Finance AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
55,35 Mio. EUR

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