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Basisdaten

WKN: A1J9FJ
ISIN: DE000A1J9FJ5
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,11%
1 Jahr: -6,72%
3 Jahre: -17,89%
5 Jahre: 18,96%

lfd. Jahr: 1,10%
1 Jahr: 2,95%
3 Jahre: -9,70%
5 Jahre: 25,33%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

118,85 €

0,88 € / 0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020903,05€
20211.448,81€
20221.426,05€
20231.301,35€
20241.213,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M0,72%
6 M13,43%
lfd. Jahr-2,11%
1 Jahr-6,72%
3 Jahre-17,89%
5 Jahre18,96%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
4,78%
Wertentwicklung seit Auflage
45,96%

Anlageziel ist es, über die Investition in kleine und mittelständische Unternehmen mit nachhaltigem B2B-Geschäftsmodell einen langfristigen Vermögenszuwachs und eine gesellschaftliche Rendite zu erzeugen. Der Fonds investiert in Aktien börsennotierter europäischer Unternehmen, die in ihren Nischen Kontinental- oder Weltmarktführer sind und dennoch große Unbekanntheit genießen (Hidden Champions). Die Fondsgesellschaft avesco Sustainable Finance AG prüft die Unternehmen mithilfe der eigenen Nachhaltigkeitsmethodik hinsichtlich der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,102,31%
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.2,17%
Ion Beam Applications S.A. Actions au Port. o.N.2,14%
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.2,13%
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,11%20,39%21,00%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio-0,42-0,270,24k.A.
Tracking Error5,89%7,18%6,58%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,151,05k.A.
Treynor Ratio-6,42-4,814,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,102,31%
UmweltBank AG Inhaber-Aktien o.N.2,17%
Ion Beam Applications S.A. Actions au Port. o.N.2,14%
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.2,13%
IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.N.2,10%
Emmi AG Namens-Aktien SF 102,05%
BEFESA S.A. Actions o.N.1,99%
Amplifon S.p.A. Azioni nom. EO -,021,98%
CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.1,98%
Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,201,87%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Deutschland57,74%
Schweiz14,21%
Österreich7,21%
Niederlande4,34%
Europa4,32%
Großbritannien3,11%
Schweden2,96%
Belgien2,14%
Luxemburg1,99%
Italien1,98%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter32,37%
Informationstechnologie20,96%
Grundstoffe17,64%
Gesundheit / Healthcare14,48%
Divers4,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,65%
Finanzen3,55%
Konsumgüter zyklisch3,04%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien97,45%
Geldmarkt/Kasse2,62%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro80,70%
Schweizer Franken13,20%
Britisches Pfund Sterling3,40%
Schwedische Krone2,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1287KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3070KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 976KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: avesco Sustainable Finance AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
50,38 Mio. EUR

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