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Basisdaten

WKN: A1J9EB
ISIN: DE000A1J9EB5
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,03%
1 Jahr: -6,38%
3 Jahre: -2,76%
5 Jahre: 4,07%

lfd. Jahr: -3,81%
1 Jahr: -4,01%
3 Jahre: -0,27%
5 Jahre: 7,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2018)

50,69 €

-0,31 € / -0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.040,32€
20151.070,91€
20161.082,91€
20171.109,50€
20181.043,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,69%
3 M-5,53%
6 M-6,99%
lfd. Jahr-7,03%
1 Jahr-6,38%
3 Jahre-2,76%
5 Jahre4,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,38%
Wertentwicklung seit Auflage
2,18%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert ohne besonderen Anlageschwerpunkt in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dimensional Funds - Global Short Fixed Income B17,05%
Dimensional Funds II PLC - Global Core Equity Fund16,47%
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income15,57%
Dimensional Funds PLC Global Targeted Value Fund15,39%
Global Small Companies Fund EUR Acc9,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,56%4,95%4,82%k.A.
Sharpe Ratio-0,60-0,070,28k.A.
Tracking Error4,51%3,02%2,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,481,591,21k.A.
Treynor Ratio-1,58-0,231,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2018)

Dimensional Funds - Global Short Fixed Income B17,05%
Dimensional Funds II PLC - Global Core Equity Fund16,47%
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income15,57%
Dimensional Funds PLC Global Targeted Value Fund15,39%
Global Small Companies Fund EUR Acc9,36%
Dimensional Funds ICVC - Emerging Markets Core Equity Fund7,50%
VM Sterntaler II6,31%
Monega Dänische Covered Bonds (I)6,22%
XETRA Gold ETC5,83%

Länderverteilung (11. 12. 2018)

Welt87,47%
Europa6,31%
Dänemark6,22%

Branchenverteilung (11. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2018)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 177KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 127KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.04.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,02 Mio. EUR