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Basisdaten

WKN: A1J9EA
ISIN: DE000A1J9EA7
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: 2,57%
3 Jahre: 7,41%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 1,22%
3 Jahre: 4,76%
5 Jahre: 12,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 01. 2018)

54,34 €

-0,17 € / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014985,60€
20151.026,37€
20161.027,98€
20171.073,81€
20181.104,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M1,52%
6 M2,99%
lfd. Jahr0,48%
1 Jahr2,57%
3 Jahre7,41%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,09%
Wertentwicklung seit Auflage
10,31%

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert ohne besonderen Anlageschwerpunkt in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income19,40%
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income B19,30%
Dimensional Funds II PLC - Global Core Equity Fund18,30%
Dimensional Funds PLC Global Targeted Value Fund16,40%
Dimensional Funds ICVC - Emerging Markets Core Equity Fund6,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,59%4,80%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,020,50k.A.k.A.
Tracking Error2,18%1,86%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,111,13k.A.
Treynor Ratio2,622,161,80k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2018)

Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income19,40%
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income B19,30%
Dimensional Funds II PLC - Global Core Equity Fund18,30%
Dimensional Funds PLC Global Targeted Value Fund16,40%
Dimensional Funds ICVC - Emerging Markets Core Equity Fund6,20%
VM Sterntaler II5,40%
Monega Dänische Covered Bonds (I)5,10%
WahreWerteFonds I4,90%
Deutsche Börse XETRA Gold IHS4,70%

Länderverteilung (12. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 01. 2018)

Rentenfonds71,20%
Aktienfonds28,80%

Währungsverteilung (12. 01. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 500KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1823KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 131KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.04.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,12 Mio. EUR

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