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Basisdaten

WKN: A1J9BC
ISIN: DE000A1J9BC9
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,16%
1 Jahr: 17,99%
3 Jahre: 18,66%
5 Jahre: 55,87%

lfd. Jahr: 8,19%
1 Jahr: 17,07%
3 Jahre: 12,89%
5 Jahre: 39,22%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

199,93 €

0,52 € / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020886,02€
20211.313,64€
20221.262,10€
20231.333,49€
20241.573,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,21%
3 M7,39%
6 M16,85%
lfd. Jahr7,16%
1 Jahr17,99%
3 Jahre18,66%
5 Jahre55,87%
10 Jahre85,66%
Entwicklung p.a.
7,32%
Wertentwicklung seit Auflage
118,06%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Der Fonds investiert als Basisinvestment in deutsche Standardwerte. Der Investitionsgrad des Fonds soll vorwiegend über den Einsatz von Derivaten (Futures und Optionen) gesteuert werden. Die Signale für Käufe und Verkäufe basieren auf einem Behavioral Finance-Ansatz, der die Psychologie der Anleger analysiert und hieraus konträre wie auch prozyklische Strategien ableitet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.8,36%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.6,49%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.6,23%
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 15,16%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.4,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,64%16,26%19,77%17,59%
Sharpe Ratio0,660,400,410,33
Tracking Error1,25%2,29%2,98%2,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,981,011,00
Treynor Ratio8,506,637,995,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.8,36%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.6,49%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.6,23%
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 15,16%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.4,86%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.3,60%
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.3,05%
Bayer AG Namens-Aktien o.N.2,82%
BASF SE Namens-Aktien o.N.2,80%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.2,51%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Deutschland91,54%
Niederlande5,75%
Kasse2,71%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers23,29%
Industrie / Investitionsgüter17,02%
Finanzen15,09%
Informationstechnologie10,87%
Konsumgüter zyklisch9,83%
Gesundheit / Healthcare6,71%
Telekommunikationsdienstleister4,86%
Grundstoffe4,78%
Versorger3,27%
Kasse2,71%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien75,02%
Kredite23,46%
Geldmarkt/Kasse2,71%
gemischt-0,37%
Optionsscheine/Futures-0,82%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 774KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 710KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.0,65%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.03.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,99 Mio. EUR

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