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Basisdaten

WKN: A1J9A7
ISIN: DE000A1J9A74
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,39%
1 Jahr: -3,08%
3 Jahre: 2,57%
5 Jahre: 5,77%

lfd. Jahr: -10,19%
1 Jahr: -2,61%
3 Jahre: 12,36%
5 Jahre: 13,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

70,03 €

-1,20 € / -1,71%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.040,93€
20191.033,85€
2020879,14€
20211.094,13€
20221.060,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,86%
3 M-6,31%
6 M-13,29%
lfd. Jahr-13,39%
1 Jahr-3,08%
3 Jahre2,57%
5 Jahre5,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,05%
Wertentwicklung seit Auflage
44,44%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,54,01%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,33,84%
Capgemini SE Actions Port. EO 83,57%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 43,24%
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.3,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,61%13,64%12,27%k.A.
Sharpe Ratio0,270,240,28k.A.
Tracking Error5,94%7,54%6,40%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,680,71k.A.
Treynor Ratio3,454,724,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,54,01%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,33,84%
Capgemini SE Actions Port. EO 83,57%
Schneider Electric SE Actions Port. EO 43,24%
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.3,11%
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 23,09%
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,223,07%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 23,00%
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien EO -,222,96%
Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam EO -,012,94%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Frankreich47,00%
Italien26,58%
Spanien10,26%
Griechenland7,56%
Niederlande5,61%
Euroland2,99%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Konsumgüter zyklisch19,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,19%
Industrie / Investitionsgüter13,16%
Finanzen12,49%
Informationstechnologie11,53%
Telekommunikationsdienstleister9,41%
Versorger5,49%
Gesundheit / Healthcare5,22%
Grundstoffe4,60%
Divers3,91%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,34%
gemischt-0,34%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 907KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 291KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 371KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,57 Mio. EUR

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