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Basisdaten
WKN: A1J9A7
ISIN: DE000A1J9A74
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Aktueller Preis (04. 02. 2026)
118,76 €
-0,86 € / -0,72%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.074,54€ |
| 2023 | 1.062,93€ |
| 2024 | 1.099,55€ |
| 2025 | 1.335,87€ |
| 2026 | 1.771,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,11% |
| 3 M | 12,36% |
| 6 M | 16,21% |
| lfd. Jahr | 4,81% |
| 1 Jahr | 32,57% |
| 3 Jahre | 66,51% |
| 5 Jahre | 79,18% |
| 10 Jahre | 132,84% |
| Entwicklung p.a. | 7,52% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 157,08% |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 | 4,08% |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | 3,94% |
| Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 | 3,94% |
| Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75 | 3,77% |
| VICAT S.A. Actions Port. EO 4 | 3,66% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,33% | 11,24% |
| Sharpe Ratio | 3,45 | 1,60 |
| Tracking Error | 4,67% | 4,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 36,23 | 17,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 02. 2026)
| ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 | 4,08% |
| Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 | 3,94% |
| Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 | 3,94% |
| Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75 | 3,77% |
| VICAT S.A. Actions Port. EO 4 | 3,66% |
| Technogym S.p.A. Azioni nom. o.N. | 3,62% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 | 3,56% |
| Banco Com. Portugus SA (BCP) Ac. Nom. + Port. Reg. o.N. | 3,55% |
| Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1 | 3,49% |
| Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 | 3,47% |
Länderverteilung (04. 02. 2026)
| Italien | 29,40% |
| Spanien | 21,23% |
| Frankreich | 19,93% |
| Griechenland | 16,00% |
| Portugal | 6,73% |
| Niederlande | 5,87% |
| Euroland | 0,84% |
Branchenverteilung (04. 02. 2026)
| Finanzen | 47,64% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,70% |
| Grundstoffe | 12,70% |
| Energie | 6,32% |
| Divers | 3,88% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,62% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,14% |
Assetverteilung (04. 02. 2026)
| Aktien | 99,17% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,44% |
| gemischt | -2,61% |
Währungsverteilung (04. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 910KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 479KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 822KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 192KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 0,60% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 28,69 Mio. EUR |