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Basisdaten

WKN: A1J9A7
ISIN: DE000A1J9A74
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,46%
1 Jahr: -6,67%
3 Jahre: -1,96%
5 Jahre: 11,64%

lfd. Jahr: -10,93%
1 Jahr: -5,41%
3 Jahre: -1,74%
5 Jahre: 14,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

64,86 €

0,70 € / 1,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016987,76€
20171.155,33€
20181.167,95€
20191.213,21€
20201.124,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,24%
3 M4,73%
6 M16,17%
lfd. Jahr-8,46%
1 Jahr-6,67%
3 Jahre-1,96%
5 Jahre11,64%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,71%
Wertentwicklung seit Auflage
31,98%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Sondervermögen investiert vor allem in Aktien aus Ländern Südeuropas. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Angestrebt wird eine breite Diversifikation auf verschiedene Aktien unterschiedlicher südeuropäischer Länder. Klumpenrisiken sollen so vermieden werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,203,60%
Danone S.A. Actions Port. EO-,253,18%
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,753,14%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 23,04%
Capgemini SE Actions Port. EO 82,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,49%11,82%11,33%k.A.
Sharpe Ratio-0,54-0,080,17k.A.
Tracking Error8,96%6,19%5,80%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,690,71k.A.
Treynor Ratio-12,58-1,412,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,203,60%
Danone S.A. Actions Port. EO-,253,18%
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,753,14%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 23,04%
Capgemini SE Actions Port. EO 82,94%
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,252,94%
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.2,88%
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 52,84%
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.2,74%
Almirall S.A. Acciones Port. EO -,122,50%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Welt32,10%
Frankreich27,82%
Spanien21,95%
Italien13,07%
Portugal3,75%
Niederlande1,31%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Divers25,42%
Konsumgüter zyklisch10,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,82%
Versorger9,67%
Industrie / Investitionsgüter9,14%
Automobile / -zulieferer8,00%
Gesundheit / Healthcare6,94%
Energie6,91%
Informationstechnologie6,31%
Telekommunikationsdienstleister4,95%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Aktien67,91%
Geldmarkt/Kasse15,99%
Kredite14,10%
Aktienfonds1,99%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 818KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 291KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 364KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,60%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,28 Mio. EUR

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