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Basisdaten

WKN: A1J8V7
ISIN: LU0859042482
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,93%
1 Jahr: 27,84%
3 Jahre: 39,32%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,17%
1 Jahr: 25,15%
3 Jahre: 40,66%
5 Jahre: 64,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2017)

18,78 $

0,21 $ / 1,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.189,00€
20141.336,00€
20151.645,00€
20161.458,00€
20171.874,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M3,94%
6 M13,76%
lfd. Jahr13,23%
1 Jahr28,88%
3 Jahre68,82%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,04%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Er investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Sektoren und Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliches Gewinn oder Umsatzwachstum sowie hohe oder steigende Kapitalrenditen aufweisen. UK Reporting Fund Status.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD7,39%
Tencent Holdings Ltd.5,58%
Aia Group Ltd4,92%
Largan Precision Co. Ltd.4,38%
Melco Resorts & Entertainment Ltd3,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,89%16,05%k.A.k.A.
Sharpe Ratio4,641,34k.A.k.A.
Tracking Error2,92%3,86%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,111,11k.A.
Treynor Ratio33,9119,3216,76k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2017)

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD7,39%
Tencent Holdings Ltd.5,58%
Aia Group Ltd4,92%
Largan Precision Co. Ltd.4,38%
Melco Resorts & Entertainment Ltd3,98%
Bharat Petroleum3,61%
Chongqing Rural Commercial Bank3,54%
China Petroleum & Chemical Corp3,51%
Bank Negara Indonesia Persero TBK3,37%
Delta Electronics3,14%

Länderverteilung (23. 06. 2017)

Indien9,76%
Indonesien6,65%
Kasse4,02%
China32,78%
Thailand3,47%
Philippinen2,69%
Südkorea16,97%
Taiwan13,51%
Hongkong10,15%

Branchenverteilung (23. 06. 2017)

Energie9,76%
Grundstoffe9,59%
Versorger5,75%
Kasse4,02%
Technologie26,79%
Immobilien2,23%
Finanzen16,61%
Konsumgüter zyklisch12,99%
Industrie / Investitionsgüter10,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,96%

Assetverteilung (23. 06. 2017)

Aktien95,98%
Geldmarkt/Kasse4,02%

Währungsverteilung (23. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Andrew Swan
Frau Emily Dong
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.132,29 Mio. USD

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