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Basisdaten

WKN: A1J8ST
ISIN: LU0848326269
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: 23,15%
3 Jahre: 12,66%
5 Jahre: 42,15%

lfd. Jahr: 2,48%
1 Jahr: 9,32%
3 Jahre: 28,10%
5 Jahre: 69,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 01. 2018)

145,58 €

0,69 € / 0,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.187,20€
20151.274,90€
20161.231,60€
20171.168,74€
20181.419,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,96%
3 M3,85%
6 M9,59%
lfd. Jahr4,26%
1 Jahr23,15%
3 Jahre12,66%
5 Jahre42,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,69%
Wertentwicklung seit Auflage
45,58%

Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen und die innerhalb ihres Sektors eine führende Marktposition haben. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Facebook Inc Class A5,30%
Broadcom Corp.4,80%
BOC Hong Kong Holdings Ltd4,30%
Euronet Worldwide Inc.4,20%
Nice Systems ADR4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,17%13,03%k.A.k.A.
Sharpe Ratio5,380,16k.A.k.A.
Tracking Error6,86%9,70%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,090,770,82k.A.
Treynor Ratiok.A.2,758,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 01. 2018)

Facebook Inc Class A5,30%
Broadcom Corp.4,80%
BOC Hong Kong Holdings Ltd4,30%
Euronet Worldwide Inc.4,20%
Nice Systems ADR4,10%
Siemens AG4,10%
CVS Caremark Corp.3,90%
Bridgestone Corp.3,70%
Continental AG3,60%
Blackrock Inc.3,50%

Länderverteilung (11. 01. 2018)

Japan5,20%
USA47,00%
Russland4,60%
Hongkong4,30%
Israel4,10%
Großbritannien3,40%
Welt17,50%
Deutschland13,30%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (11. 01. 2018)

Industrie / Investitionsgüter7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Grundstoffe6,10%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Divers4,80%
Informationstechnologie29,40%
Konsumgüter zyklisch16,30%
Gesundheit / Healthcare11,40%
Finanzen11,20%
Kasse0,60%

Assetverteilung (11. 01. 2018)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (11. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1190KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2729KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1724KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Roger Merz
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.12.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,99 Mio. EUR

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