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Basisdaten

WKN: A1J8FS
ISIN: LU0856992614
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: 0,02%
5 Jahre: 0,77%

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: -0,67%
3 Jahre: -0,68%
5 Jahre: -0,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

92,03 €

-0,04 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.006,80€
20171.007,30€
20181.002,21€
20191.012,36€
20201.008,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,04%
3 M0,74%
6 M2,87%
lfd. Jahr-0,28%
1 Jahr-0,47%
3 Jahre0,02%
5 Jahre0,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,67%
Wertentwicklung seit Auflage
5,10%

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche langfristige Rendite. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Anleihen und in Zertifikate, die sich vorwiegend auf in Industriestaaten ausgegebene Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10% begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) zwischen 0 und vier Jahren auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.20241,40%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.20231,32%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.20221,32%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.09.20221,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.350% 01.11.20211,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,93%1,75%1,39%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,210,36k.A.
Tracking Error0,57%0,46%0,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,910,91k.A.
Treynor Ratio-0,400,390,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.20241,40%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.20231,32%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.20221,32%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.09.20221,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.350% 01.11.20211,17%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.03.20231,11%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.05.20231,11%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.20221,09%
SUEZ PERP FIX TO FLOAT 2.500% 30.03.21981,07%
TOTAL SE EMTN PERP FIX TO FLOAT 2.250% 26.02.21981,06%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Unternehmensanleihen50,10%
Staatsanleihen34,40%
Emerging Markets Anleihen7,90%
Geldmarkt/Kasse5,30%
Pfandbriefe2,30%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19150KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Ralf Jülichmanns
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.03.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.382,91 Mio. EUR

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