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Basisdaten

WKN: A1J7YC
ISIN: LU0642280134
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: 4,08%
5 Jahre: 17,18%

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: 2,45%
3 Jahre: 5,02%
5 Jahre: 16,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2018)

1.352,57 SEK

0,02 SEK / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.046,33€
20151.126,94€
20161.089,06€
20171.139,72€
20181.173,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,78%
3 M-1,80%
6 M-1,58%
lfd. Jahr0,11%
1 Jahr0,37%
3 Jahre-0,43%
5 Jahre3,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, der über dem Ertrag des iBoxx Euro Corporates Index liegt, durch hauptsächliche Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (investment grade) sowie anderen Wertpapieren mit fixem und variablem Zinssatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.25% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20272,36%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20262,29%
3.875% TOTAL 20491,64%
1.375% Goldman Sachs Group 20241,37%
0.75% Citigroup 20231,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,83%5,00%5,11%k.A.
Sharpe Ratio-0,020,040,11k.A.
Tracking Error3,89%4,22%4,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,921,12k.A.
Treynor Ratio-0,140,200,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2018)

0.25% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20272,36%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 20262,29%
3.875% TOTAL 20491,64%
1.375% Goldman Sachs Group 20241,37%
0.75% Citigroup 20231,12%
0.736% Bank of America 20221,08%
2.375% Banque Federative du Credit Mutuel 20260,97%
1.00% Electricite de France 20260,95%
0.625% JPMorgan Chase 20240,94%
3.50% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20210,89%

Länderverteilung (21. 01. 2018)

Schweden4,97%
Spanien4,34%
Schweiz4,12%
Deutschland23,63%
Niederlande2,91%
Dänemark2,62%
Kasse2,40%
USA15,32%
Europa13,90%
Frankreich13,60%

Branchenverteilung (21. 01. 2018)

Konsumgüter7,86%
Versorger6,32%
Finanzen50,85%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,36%
Öl / Gas4,76%
Telekommunikationsdienstleister3,59%
Industrie / Investitionsgüter3,30%
Kasse2,40%
Divers15,56%

Assetverteilung (21. 01. 2018)

Renten93,30%
Optionsscheine/Futures10,35%
Geldmarkt/Kasse2,40%
Aktien0,03%
gemischt-6,08%

Währungsverteilung (21. 01. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2038KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24748KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16743KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Chris Bullock
Herr Stephen Thariyan
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
27.01.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.072,30 Mio. EUR

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