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Basisdaten

WKN: A1J7MG
ISIN: IE00B74DQ490
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,80%
1 Jahr: 6,59%
3 Jahre: -3,13%
5 Jahre: 9,65%

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 8,92%
3 Jahre: 4,98%
5 Jahre: 10,98%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

82,99 $

0,05 $ / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020930,07€
20211.131,85€
20221.026,76€
20231.021,94€
20241.089,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M1,65%
6 M7,94%
lfd. Jahr2,06%
1 Jahr10,06%
3 Jahre9,76%
5 Jahre16,02%
10 Jahre61,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
70,90%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus Industriemärkten weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENET HEALTHCARE CORPORATION2,10%
Telecom Italia SpA1,84%
Vodafone Group PLC1,62%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV1,50%
Onemain Finance Corp1,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,36%6,26%7,91%7,38%
Sharpe Ratio1,840,290,360,66
Tracking Error0,78%1,27%1,37%1,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,010,971,05
Treynor Ratio6,571,772,964,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

TENET HEALTHCARE CORPORATION2,10%
Telecom Italia SpA1,84%
Vodafone Group PLC1,62%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV1,50%
Onemain Finance Corp1,33%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV1,21%
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC1,17%
Transdigm Inc1,10%
Forvia SE1,09%
Renault Sa1,04%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Welt98,85%
Kasse1,15%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch20,09%
Divers17,57%
Telekommunikationsdienstleister15,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,83%
Banken9,03%
Energie6,14%
Industrie / Investitionsgüter3,87%
Finanzen3,29%
Technologie3,24%
Elektronik / Elektrik3,07%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Renten98,85%
Geldmarkt/Kasse1,15%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Divers98,85%
Kasse1,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3068KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6990KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.230,09 Mio. USD

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