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Basisdaten

WKN: A1J7LH
ISIN: NL0009690254
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,38%
1 Jahr: 8,65%
3 Jahre: 7,43%
5 Jahre: 18,47%

lfd. Jahr: 7,14%
1 Jahr: 8,08%
3 Jahre: 5,58%
5 Jahre: 14,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 11. 2019)

14,68 €

0,20 € / 1,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.028,36€
20161.084,01€
20171.072,89€
20181.075,51€
20191.164,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M2,89%
6 M5,47%
lfd. Jahr7,38%
1 Jahr8,65%
3 Jahre7,43%
5 Jahre18,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,08%
Wertentwicklung seit Auflage
51,84%

Anlageziel ist die Erzielung einer Anlagerendite die der Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index entspricht. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index enthält die ca. 25 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.500 15 Feb 20265,28%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.750 25 Nov 20285,24%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.750 25 May 20285,07%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.500 15 Aug 20274,97%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.250 15 Feb 20274,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,61%3,14%3,17%k.A.
Sharpe Ratio3,860,951,12k.A.
Tracking Error0,67%0,62%0,73%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,990,92k.A.
Treynor Ratio11,013,013,85k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2019)

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.500 15 Feb 20265,28%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.750 25 Nov 20285,24%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.750 25 May 20285,07%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.500 15 Aug 20274,97%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.250 15 Feb 20274,93%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.500 25 May 20264,86%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.000 15 Aug 20264,73%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.250 25 Nov 20264,72%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro4,56%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.300 31 Oct 20264,56%

Länderverteilung (13. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 11. 2019)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 11. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 611KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2461KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 930KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Think ETF Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:Think ETF Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
35,10 Mio. EUR