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Basisdaten

WKN: A1J7LH
ISIN: NL0009690254
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,68%
1 Jahr: 5,60%
3 Jahre: 3,89%
5 Jahre: 14,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2019)

14,49 €

0,19 € / 1,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M3,50%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erzielung einer Anlagerendite die der Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index entspricht. Der ETF investiert in die zugrundeliegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Der Index enthält die ca. 25 größten und liquidesten Staatsanleihen in Euro, die eine Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.500 25 May 20255,52%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.500 15 Aug 20275,16%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.750 25 May 20285,10%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.500 15 Feb 20265,03%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.250 15 Feb 20274,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2019)

FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.500 25 May 20255,52%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.500 15 Aug 20275,16%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.750 25 May 20285,10%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.500 15 Feb 20265,03%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.250 15 Feb 20274,97%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.450 31 Oct 2024,84%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.500 25 May 20264,75%
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIH 0.000 15 Aug 20264,69%
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.750 30 Jul 20214,62%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0.250 25 Nov 20264,58%

Länderverteilung (22. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 07. 2019)

Renten99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (22. 07. 2019)

Euro100,00%
Kasse0,40%
Divers-0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1512KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 611KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2461KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Think ETF Asset Management B.V.
Fondsgesellschaft:Think ETF Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.04.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
33,80 Mio. EUR