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Basisdaten

WKN: A1J7GC
ISIN: CH0194666555
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,58%
1 Jahr: 15,85%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,68%
1 Jahr: 11,31%
3 Jahre: 26,75%
5 Jahre: 78,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

1.698,00 CHF

0,47 CHF / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.071,01€
20171.243,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M-6,47%
6 M-0,55%
lfd. Jahr6,67%
1 Jahr10,03%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Schweizer Aktien, die eine attraktive, verlässliche Dividende ausschütten oder bei denen ein wachsender Dividendenertrag erwartet wird. Der Fonds investiert in 25 bis 40 Aktien aus dem Universum des SPI® (Swiss Performance Index). Davon werden rund je die Hälfte in Blue Chips und in Nebenwerte investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Hldg Ltd9,50%
Novartis9,40%
Nestle SA9,20%
Swiss Re AG4,50%
SWISSCOM AG3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,30%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,22k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,70%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,96k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

Roche Hldg Ltd9,50%
Novartis9,40%
Nestle SA9,20%
Swiss Re AG4,50%
SWISSCOM AG3,50%
Zurich Insurance Group3,50%
ABB3,30%
Logitech S.A.2,90%
VAT Group AG2,90%
Kühne & Nagel Intern.2,80%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Schweiz91,40%
Kasse8,60%

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,30%
Kasse8,60%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Technologie4,70%
Grundstoffe4,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung3,50%
Immobilien3,50%
Finanzen21,30%
Versorger2,40%
Gesundheit / Healthcare18,90%

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Aktien91,40%
Geldmarkt/Kasse8,60%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 539KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1099KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 167KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 143KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: zCapital AG
Fondsgesellschaft:LB(Swiss) Investment AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
22.10.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
402,00 Mio. CHF

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