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Basisdaten

WKN: A1J76K
ISIN: IE00B7VHNQ59
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,79%
1 Jahr: 3,35%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: -1,06%
3 Jahre: 14,56%
5 Jahre: 19,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

10,38 $

-0,10 $ / -0,93%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,89€
20171.090,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,05%
3 M-4,95%
6 M-6,29%
lfd. Jahr-5,94%
1 Jahr-1,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (Investment Grade) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in mindestens drei Ländern haben, von denen eines die USA sein kann. Der Fonds kann max. 10% des Vermögens in Rentenwerte investieren, die eine niedrigere Einstufung als Baa durch Moody s oder niedriger als BBB durch S&P haben, deren Einstufung aber mindestens bei B durch Moody s oder S&P liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

U S TREASURY NOTE I4,70%
U S TREASURY NOTE II4,20%
U S TREASURY NOTE III2,50%
3.0% FNMA TBA FEB 30YR2,10%
U S TREASURY BOND I2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,60%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,30k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,53%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,80k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,94k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

U S TREASURY NOTE I4,70%
U S TREASURY NOTE II4,20%
U S TREASURY NOTE III2,50%
3.0% FNMA TBA FEB 30YR2,10%
U S TREASURY BOND I2,10%
U S TREASURY NOTE IV1,60%
LAS VEGAS SANDS LLC TL B1,20%
BANK OF AMERICA CORP NT MTN1,10%
ENERGY FUTURE/EFIH DIP TL1,10%
U S TREASURY BOND1,10%

Länderverteilung (18. 08. 2017)

USA61,25%
Großbritannien6,41%
Mexiko2,19%
Deutschland12,79%
Niederlande1,87%
Schweiz1,76%
Kanada1,66%
Brasilien1,56%
Neuseeland1,49%
Frankreich1,42%

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 08. 2017)

Renten117,00%
gemischt-17,00%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

US-Dollar99,25%
Indische Rupie0,43%
Russischer Rubel0,40%
Brasilianischer Real0,37%
Indonesische Rupiah0,37%
Mexikanischer Peso0,27%
Neue Türkische Lira0,22%
Peruanischer Sol0,21%
Südafrikanischer Rand0,12%
Britisches Pfund Sterling0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7410KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,76%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Kiesel
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
18.636,50 Mio. USD

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