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Basisdaten

WKN: A1J76H
ISIN: IE00B8XWMB30
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 4,59%
3 Jahre: 22,63%
5 Jahre: 32,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 03. 2017)

10,04 €

0,20 € / 1,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M0,70%
6 M-2,81%
lfd. Jahr1,21%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (Investment Grade) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in mindestens drei Ländern haben, von denen eines die USA sein kann. Der Fonds kann max. 10% des Vermögens in Rentenwerte investieren, die eine niedrigere Einstufung als Baa durch Moody s oder niedriger als BBB durch S&P haben, deren Einstufung aber mindestens bei B durch Moody s oder S&P liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

U S TREASURY NOTE I8,90%
U S TREASURY NOTE II4,30%
U S TREASURY NOTE III3,70%
U S TREASURY BOND I3,60%
U S TREASURY NOTE IV2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2017)

U S TREASURY NOTE I8,90%
U S TREASURY NOTE II4,30%
U S TREASURY NOTE III3,70%
U S TREASURY BOND I3,60%
U S TREASURY NOTE IV2,50%
3.5% FNMA TBA NOV 30YR1,90%
3.5% FNMA TBA OCT 30YR1,60%
U S TREASURY BOND II1,30%
LAS VEGAS SANDS LLC TL B1,20%
BANK OF AMERICA CORP NT MTN1,10%

Länderverteilung (29. 03. 2017)

Großbritannien6,58%
USA55,71%
Schweiz2,45%
China2,42%
Frankreich2,15%
Deutschland14,46%
Niederlande1,96%
Neuseeland1,95%
Belgien1,90%
Kanada1,76%

Branchenverteilung (29. 03. 2017)

Divers116,62%
Kasse-16,62%

Assetverteilung (29. 03. 2017)

Renten116,62%
Geldmarkt/Kasse-16,62%

Währungsverteilung (29. 03. 2017)

US-Dollar100,79%
Mexikanischer Peso0,54%
Brasilianischer Real0,51%
Indische Rupie0,49%
Russischer Rubel0,49%
Indonesische Rupiah0,39%
Neuseeland-Dollar0,20%
Euro0,07%
Kanadische Dollar0,04%
Schweizer Franken0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7413KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7970KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7410KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,76%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Kiesel
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
15.409,87 Mio. EUR

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