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Basisdaten

WKN: A1J76D
ISIN: IE00B75JXB24
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,50%
1 Jahr: 5,41%
3 Jahre: 17,51%
5 Jahre: 26,93%

lfd. Jahr: -0,47%
1 Jahr: -2,16%
3 Jahre: 9,82%
5 Jahre: 26,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2018)

10,09 £

-0,10 £ / -0,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.059,00€
20151.082,17€
20161.048,31€
20171.207,66€
20181.272,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M1,29%
6 M2,01%
lfd. Jahr1,08%
1 Jahr3,76%
3 Jahre1,74%
5 Jahre20,46%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
20,28%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Wertpapieren, die auf die wichtigsten globalen Währungen lauten und ein Rating unterhalb Baa von Moodys oder BBB von S&P aufweisen. Darüber hinaus kann in hochqualitativeren Anleihen angelegt werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios bewegt sich zwischen 2 und 7 Jahren. Der Fonds wird gegen Britisches Pfund Sterling abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,47%11,37%9,59%k.A.
Sharpe Ratio0,320,100,36k.A.
Tracking Error5,81%8,34%7,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,551,281,24k.A.
Treynor Ratio1,550,912,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2018)

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Länderverteilung (21. 01. 2018)

USA71,14%
Großbritannien5,92%
Italien4,44%
Deutschland4,31%
Kanada3,37%
Frankreich2,62%
Niederlande2,35%
Irland1,39%
Luxemburg1,26%
Dänemark0,49%

Branchenverteilung (21. 01. 2018)

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Assetverteilung (21. 01. 2018)

Renten101,00%
gemischt-1,00%

Währungsverteilung (21. 01. 2018)

US-Dollar99,97%
Schweizer Franken0,03%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Euro-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8091KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew R. Jessop
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.462,57 Mio. EUR

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