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Basisdaten

WKN: A1J76C
ISIN: IE00B78HS415
k.A., k.A.

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,73%
1 Jahr: -1,99%
3 Jahre: 5,05%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,73%
1 Jahr: 0,36%
3 Jahre: 15,02%
5 Jahre: 33,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

11,13 €

-0,28 € / -2,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M-2,79%
6 M-4,17%
lfd. Jahr-0,73%
1 Jahr-1,99%
3 Jahre5,05%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,53%
Wertentwicklung seit Auflage
8,10%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Wertpapieren, die auf die wichtigsten globalen Währungen lauten und ein Rating unterhalb Baa von Moodys oder BBB von S&P aufweisen. Darüber hinaus kann in hochqualitativeren Anleihen angelegt werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios bewegt sich zwischen 2 und 7 Jahren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GARDNER DENVER SR UNSEC 144A0,80%
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB0,80%
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS SR UNSEC 1440,80%
TELECOM ITALIA SPA SR UNSEC 144A0,80%
MGM RESORTS INTL SR UNSEC0,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,77%4,84%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,190,48k.A.k.A.
Tracking Error6,08%4,45%3,48%2,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,55k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,344,18k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

GARDNER DENVER SR UNSEC 144A0,80%
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB0,80%
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS SR UNSEC 1440,80%
TELECOM ITALIA SPA SR UNSEC 144A0,80%
MGM RESORTS INTL SR UNSEC0,50%
VWR FUNDING INC REGS0,50%
CIT GROUP INC GLBL SR UNSEC0,40%
ENDO FINANCE LLC SR UNSEC 144A0,40%
HD SUPPLY INC SR UNSEC0,40%
SPRINT COMMUNICATIONS SR UNSEC0,40%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Großbritannien8,54%
USA66,48%
Deutschland4,68%
Italien4,18%
Frankreich4,02%
Luxemburg2,82%
Niederlande2,17%
Kanada1,42%
Spanien1,38%
Schweiz0,82%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Divers93,38%
Kasse6,62%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten93,38%
Geldmarkt/Kasse6,62%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

US-Dollar100,03%
Britisches Pfund Sterling0,04%
Schweizer Franken0,02%
Euro-0,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8902KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7288KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3192KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:
Anlageschwerpunkt:k.A.
Anlageregion:k.A.
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew R. Jessop
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.511,03 Mio. EUR

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