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Basisdaten

WKN: A1J75Q
ISIN: IE00B8RJX404
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,37%
1 Jahr: 0,56%
3 Jahre: 6,89%
5 Jahre: 7,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 03. 2017)

9,82 $

0,20 $ / 2,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M-1,42%
6 M6,94%
lfd. Jahr0,31%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A1,30%
UBS AG JERSEY BRANCH SUB REGS EMTN1,20%
LEONARDO-FINMECCANICA SPA REGS EMTN1,10%
COLOMBIA GOVT GLBL SR UNSEC1,00%
BORETS FINANCE LTD UNSEC REGS0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2017)

CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A1,30%
UBS AG JERSEY BRANCH SUB REGS EMTN1,20%
LEONARDO-FINMECCANICA SPA REGS EMTN1,10%
COLOMBIA GOVT GLBL SR UNSEC1,00%
BORETS FINANCE LTD UNSEC REGS0,90%
INDONESIA (REP OF) BD REGS0,90%
KBC BANK NV SR SUB0,90%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE CO GTD0,90%
PHH CORP SR UNSEC0,90%
WIND ACQUISITION FIN SA SR SEC REGS0,90%

Länderverteilung (29. 03. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2017)

Divers66,90%
Medien / Photographie6,50%
Finanzen5,40%
Öl / Gas3,60%
Automobile / -zulieferer2,10%
Banken13,60%
Handel1,90%

Assetverteilung (29. 03. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7413KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7970KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7410KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,87%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Frau Eve Tournier
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.300,00 Mio. USD

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