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Basisdaten

WKN: A1J75Q
ISIN: IE00B8RJX404
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,47%
1 Jahr: 9,30%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,79%
1 Jahr: -1,78%
3 Jahre: 4,44%
5 Jahre: 0,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 07. 2017)

9,90 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.058,17€
20171.157,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,22%
3 M-5,98%
6 M-4,68%
lfd. Jahr-4,50%
1 Jahr3,41%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)1,50%
ITALIAN BTP CERT DI CREDITO1,40%
BARCLAYS BANK PLC SUB REGS1,10%
COLOMBIA GOVT GLBL SR UNSEC1,00%
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,41%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,40k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,78%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,44k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2017)

SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)1,50%
ITALIAN BTP CERT DI CREDITO1,40%
BARCLAYS BANK PLC SUB REGS1,10%
COLOMBIA GOVT GLBL SR UNSEC1,00%
CREDIT SUISSE GROUP AG UNSEC 144A1,00%
LEONARDO SPA REGS EMTN1,00%
PHH CORP SR UNSEC1,00%
VALEANT PHARMACEUTICALS SR UNSEC REGS1,00%
WIND ACQUISITION FIN SA SR SEC REGS1,00%
ZIGGO SECURED FINANCE BV TL F1,00%

Länderverteilung (26. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 07. 2017)

Divers67,10%
Medien / Photographie6,20%
Finanzen5,80%
Öl / Gas3,30%
Automobile / -zulieferer2,60%
Banken11,30%
Einzelhandel1,90%
Gesundheit / Healthcare1,80%

Assetverteilung (26. 07. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (26. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7410KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,87%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: Frau Eve Tournier
Fondsgesellschaft:PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
1.200,00 Mio. USD

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