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Basisdaten

WKN: A1J723
ISIN: LU0839272084
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 20,13%
1 Jahr: 73,09%
3 Jahre: 36,85%
5 Jahre: -36,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 02. 2017)

62,51 $

1,28 $ / 2,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 Mk.A.10,87%
3 Mk.A.17,51%
6 Mk.A.-8,31%
lfd. Jahrk.A.20,13%
1 Jahrk.A.73,09%
3 Jahrek.A.36,85%
5 Jahrek.A.-36,47%
10 Jahrek.A.-18,68%

 

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert im Wesentlichen sämtliche Vermögenswerte in die Anteilklasse S des Lombard Odier Funds - World Gold Expertise (Masterfonds). Der Masterfonds engagiert sich in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in den Sektoren Goldminen, Edelmetalle und Edelsteine operieren, um vom Wachstum und der Knappheit künftiger Goldreserven zu profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

B2Gold Corp.7,20%
Agnico Eagle Mines5,20%
Newmont Mining Corp4,80%
Goldcorp4,30%
Fresnillo3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 02. 2017)

B2Gold Corp.7,20%
Agnico Eagle Mines5,20%
Newmont Mining Corp4,80%
Goldcorp4,30%
Fresnillo3,70%
Evolution Mining Ltd.3,20%
Alamos Gold3,00%
Tahoe Resources2,90%
Royal Gold Inc.2,80%
Randgold Resources Ltd2,70%

Länderverteilung (19. 02. 2017)

Kanada67,80%
Großbritannien4,30%
Mexiko3,70%
Australien13,00%
USA10,50%
Welt0,70%

Branchenverteilung (19. 02. 2017)

Gold / Edelmetalle9,90%
Gold87,50%
Bergbau1,90%
Divers0,70%

Assetverteilung (19. 02. 2017)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (19. 02. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 492KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2632KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 420KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Van Eck Associates Corp.
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:15.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:92,40 Mio. USD

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