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Basisdaten

WKN: A1J6XS
ISIN: LU0799828818
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,31%
1 Jahr: -26,44%
3 Jahre: -35,01%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,36%
1 Jahr: -18,28%
3 Jahre: -6,72%
5 Jahre: -9,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 02. 2015)

52,04 $

-0,55 $ / -1,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.095,41€
2014965,77€
2015972,12€
2016715,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,58%
3 M-15,13%
6 M-21,13%
lfd. Jahr-9,58%
1 Jahr-23,81%
3 Jahre-18,79%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien mit hoher Dividendenrendite von Unternehmen, die in Schwellenländern in Lateinamerika (einschließlich Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, im Mittleren Osten und in Afrika gegründet wurden, dort gelistet sind oder gehandelt werden.Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,28%
Samsung Electronics4,20%
Industrial & Commercial Bank of China2,57%
China Construction Bank H2,55%
China Life Insurance Co-h1,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,62%14,79%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,51-0,27k.A.k.A.
Tracking Error4,67%3,88%3,12%2,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,05k.A.k.A.
Treynor Ratio-10,09-3,80k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 02. 2015)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,28%
Samsung Electronics4,20%
Industrial & Commercial Bank of China2,57%
China Construction Bank H2,55%
China Life Insurance Co-h1,96%
China Resources Land1,66%
China Petroleum & Chemical1,64%
Grupo Financiero Santander1,60%
China Overseas Land & Investment Ltd1,58%
KT Corp.1,39%

Länderverteilung (02. 02. 2015)

Indien9,58%
Brasilien7,94%
Südafrika6,38%
Russland3,70%
Malaysia3,15%
Chile2,42%
China18,82%
Südkorea14,08%
Hongkong11,71%
Taiwan11,23%

Branchenverteilung (02. 02. 2015)

Industrie / Investitionsgüter7,58%
Telekommunikationsdienstleister6,89%
Grundstoffe6,65%
Finanzen30,27%
Informationstechnologie16,39%
Energie15,94%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,00%
Gesundheit / Healthcare1,28%

Assetverteilung (02. 02. 2015)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 02. 2015)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2394KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2323KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2354KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Teik Cheah
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
162,99 Mio. EUR

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