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Basisdaten

WKN: A1J6KX
ISIN: LU0836512888
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,27%
1 Jahr: 0,70%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,21%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 22,61%
5 Jahre: 52,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

165,16 $

-0,72 $ / -0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.044,64€
20171.228,28€
20181.244,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,08%
3 M-0,66%
6 M1,18%
lfd. Jahr-0,70%
1 Jahr2,83%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite des MSCI Japan Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen in Japan. Der Fonds strebt eine Nachbildung des Referenzindex an, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen anteilsmäßigen Gewichtungen wie dieser hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp.4,12%
SOFTBANK GROUP CORP2,21%
SONY Corp.2,10%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2,06%
Keyence Corp1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,23%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,30k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,80%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,03k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,57k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

Toyota Motor Corp.4,12%
SOFTBANK GROUP CORP2,21%
SONY Corp.2,10%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2,06%
Keyence Corp1,60%
Sumitomo Mitsui Financial Group1,53%
Honda Motor Co.Ltd.1,40%
KDDI Corp.1,36%
Mizuho Financial Group Inc1,23%
NINTENDO CO LTD1,18%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Industrie / Investitionsgüter20,83%
Konsumgüter zyklisch19,85%
Informationstechnologie12,75%
Finanzen12,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,10%
Gesundheit / Healthcare8,00%
Grundstoffe6,07%
Telekommunikationsdienstleister5,46%
Immobilien3,86%
Versorger1,76%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 720KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3066KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1009KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Kieran Doyle
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
198,66 Mio. USD