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Basisdaten

WKN: A1J6KS
ISIN: LU0836514744
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: 15,12%
3 Jahre: 17,46%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,71%
1 Jahr: 14,29%
3 Jahre: 21,03%
5 Jahre: 58,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

149,57 €

-0,09 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.112,20€
20141.268,20€
20151.304,80€
20161.260,44€
20171.466,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,31%
3 M-2,23%
6 M2,83%
lfd. Jahr7,88%
1 Jahr15,12%
3 Jahre17,46%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,99%
Wertentwicklung seit Auflage
49,57%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus Industrieländern in Europa und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA2,92%
HSBC Holdings PLC2,20%
Novartis AG2,11%
Roche Holding1,98%
British American Tobacco1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,48%13,15%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,600,45k.A.k.A.
Tracking Error1,68%1,75%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,061,07k.A.
Treynor Ratio11,575,597,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

Nestle SA2,92%
HSBC Holdings PLC2,20%
Novartis AG2,11%
Roche Holding1,98%
British American Tobacco1,59%
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A1,38%
Total SA ADR1,31%
BP Plc1,28%
Sanofi1,22%
Banco Santander SA1,21%

Länderverteilung (23. 09. 2017)

Niederlande5,77%
Spanien5,56%
Schweden4,47%
Italien3,75%
Großbritannien27,78%
Dänemark2,86%
Frankreich16,29%
Deutschland14,66%
Schweiz13,03%
Belgien1,88%

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Grundstoffe7,72%
Energie6,67%
Technologie4,65%
Telekommunikationsdienstleister4,05%
Versorger3,61%
Finanzen21,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,10%
Industrie / Investitionsgüter13,20%
Gesundheit / Healthcare12,48%
Konsumgüter zyklisch10,37%

Assetverteilung (23. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

Euro50,30%
Schwedische Krone4,47%
Britisches Pfund Sterling27,78%
Dänische Krone2,86%
Schweizer Franken13,03%
Norwegische Krone1,05%
US-Dollar0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 714KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 206KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1037KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 822KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
438,93 Mio. EUR

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