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Basisdaten

WKN: A1J6K9
ISIN: LU0836512615
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,06%
1 Jahr: 11,33%
3 Jahre: 61,05%
5 Jahre: 84,45%

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 32,03%
5 Jahre: 50,93%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

352,77 $

-0,18 $ / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.358,76€
20221.147,14€
20231.367,50€
20241.659,35€
20251.847,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,56%
3 M-0,76%
6 M-3,92%
lfd. Jahr-5,22%
1 Jahr3,64%
3 Jahre46,65%
5 Jahre79,56%
10 Jahre144,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
297,82%

Anlageziel ist durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus der Anlage, welche die Rendite des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern weltweit ausgegeben werden, und ist nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,93%
Microsoft Corp3,92%
NVIDIA CORP3,92%
AMAZON COM INC2,66%
META PLATFORMS INC CLASS A1,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,21%14,67%13,87%14,53%
Sharpe Ratio0,330,530,860,58
Tracking Error4,89%3,71%3,69%3,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,081,081,07
Treynor Ratio4,197,2410,987,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

APPLE INC4,93%
Microsoft Corp3,92%
NVIDIA CORP3,92%
AMAZON COM INC2,66%
META PLATFORMS INC CLASS A1,86%
Alphabet Inc Class A1,33%
Alphabet Inc Class C1,15%
Tesla Inc1,11%
Broadcom Inc1,10%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B1,05%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

USA71,95%
Japan5,45%
Welt4,16%
Großbritannien3,80%
Kanada3,12%
Frankreich2,90%
Schweiz2,50%
Deutschland2,43%
Australien1,65%
Niederlande1,11%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Informationstechnologie23,69%
Finanzen17,42%
Gesundheit / Healthcare11,18%
Industrie / Investitionsgüter10,58%
Konsumgüter zyklisch10,23%
Telekommunikationsdienstleister7,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,51%
Energie4,15%
Grundstoffe3,38%
Versorger2,70%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 646KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1032KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Dharma Laloobhai
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.219,74 Mio. USD

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