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Basisdaten

WKN: A1J6K9
ISIN: LU0836512615
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 9,79%
3 Jahre: 25,01%
5 Jahre: 54,66%

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: 2,13%
3 Jahre: 17,01%
5 Jahre: 34,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

204,48 $

-1,51 $ / -0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.047,98€
20171.249,31€
20181.385,30€
20191.426,37€
20201.587,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M2,25%
6 M29,02%
lfd. Jahr-2,83%
1 Jahr2,61%
3 Jahre26,77%
5 Jahre48,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
125,08%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus Industrieländern weltweit und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,85%
Microsoft Corp3,54%
AMAZON COM INC2,81%
FACEBOOK CLASS A INC1,32%
ALPHABET INC CLASS C1,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,73%15,93%14,53%k.A.
Sharpe Ratio0,360,590,61k.A.
Tracking Error5,13%3,53%3,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,041,06k.A.
Treynor Ratio7,499,128,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

APPLE INC3,85%
Microsoft Corp3,54%
AMAZON COM INC2,81%
FACEBOOK CLASS A INC1,32%
ALPHABET INC CLASS C1,04%
Alphabet Inc Class A1,02%
Johnson & Johnson0,89%
Nestle SA0,80%
VISA INC CLASS A0,79%
Procter & Gamble0,71%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA65,31%
Japan8,01%
Welt4,89%
Großbritannien4,45%
Frankreich3,45%
Schweiz3,25%
Kanada3,17%
Deutschland2,91%
Australien2,12%
Niederlande1,37%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Informationstechnologie21,42%
Gesundheit / Healthcare14,24%
Finanzen12,77%
Konsumgüter zyklisch11,06%
Industrie / Investitionsgüter9,41%
Telekommunikationsdienstleister8,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,34%
Grundstoffe4,37%
Versorger3,35%
Energie3,24%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 600KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1225KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Kieran Doyle
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.10.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.353,06 Mio. USD

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