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Basisdaten
WKN: A1J6K9
ISIN: LU0836512615
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
204,48 $
-1,51 $ / -0,74%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.047,98€ |
| 2017 | 1.249,31€ |
| 2018 | 1.385,30€ |
| 2019 | 1.426,37€ |
| 2020 | 1.587,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,03% |
| 3 M | 2,25% |
| 6 M | 29,02% |
| lfd. Jahr | -2,83% |
| 1 Jahr | 2,61% |
| 3 Jahre | 26,77% |
| 5 Jahre | 48,30% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 125,08% |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus Industrieländern weltweit und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| APPLE INC | 3,85% |
| Microsoft Corp | 3,54% |
| AMAZON COM INC | 2,81% |
| FACEBOOK CLASS A INC | 1,32% |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,04% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,73% | 15,93% |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,59 |
| Tracking Error | 5,13% | 3,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 7,49 | 9,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| APPLE INC | 3,85% |
| Microsoft Corp | 3,54% |
| AMAZON COM INC | 2,81% |
| FACEBOOK CLASS A INC | 1,32% |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,04% |
| Alphabet Inc Class A | 1,02% |
| Johnson & Johnson | 0,89% |
| Nestle SA | 0,80% |
| VISA INC CLASS A | 0,79% |
| Procter & Gamble | 0,71% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| USA | 65,31% |
| Japan | 8,01% |
| Welt | 4,89% |
| Großbritannien | 4,45% |
| Frankreich | 3,45% |
| Schweiz | 3,25% |
| Kanada | 3,17% |
| Deutschland | 2,91% |
| Australien | 2,12% |
| Niederlande | 1,37% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 21,42% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,24% |
| Finanzen | 12,77% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,06% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,41% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,83% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,34% |
| Grundstoffe | 4,37% |
| Versorger | 3,35% |
| Energie | 3,24% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 600KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 117KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1225KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 764KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,54% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Kieran Doyle |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 23.10.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.353,06 Mio. USD |