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Basisdaten

WKN: A1J6JL
ISIN: FR0011036920
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,77%
1 Jahr: 24,50%
3 Jahre: 53,76%
5 Jahre: 112,20%

lfd. Jahr: 13,56%
1 Jahr: 21,54%
3 Jahre: 43,77%
5 Jahre: 109,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2017)

1.957,45 €

-1,59 € / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.223,16€
20141.380,07€
20151.724,63€
20161.702,52€
20172.154,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,40%
3 M9,40%
6 M20,54%
lfd. Jahr13,77%
1 Jahr24,50%
3 Jahre53,76%
5 Jahre112,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,00%
Wertentwicklung seit Auflage
95,75%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Stockpicking-Fonds investiert mindestens 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat haben. Der Fonds setzt sich aus auf Überzeugungen fundierten Investitionen in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung von unter 10 Milliarden Euro zusammen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Michelin5,57%
Icon PLC5,09%
Safran4,99%
MTU Aero Enginges Holdings AG4,89%
Ingenico4,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2017)

Michelin5,57%
Icon PLC5,09%
Safran4,99%
MTU Aero Enginges Holdings AG4,89%
Ingenico4,28%
GN Store Nord AS4,07%
sodexo4,07%
Ipsen SA3,92%
Alstom3,66%
Osram Licht Ag3,42%

Länderverteilung (25. 05. 2017)

Kasse9,20%
Dänemark8,40%
Großbritannien6,20%
Irland6,00%
Schweiz4,60%
Frankreich36,70%
Schweden3,10%
Niederlande2,50%
Deutschland19,90%
Finnland1,70%

Branchenverteilung (25. 05. 2017)

Konsumgüter9,60%
Kasse9,20%
gewerbliche Dienstleistungen7,10%
Industrie / Investitionsgüter33,50%
Gesundheit / Healthcare24,40%
Technologie16,10%
Divers0,10%

Assetverteilung (25. 05. 2017)

Aktien90,80%
Geldmarkt/Kasse9,20%

Währungsverteilung (25. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 307KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 201KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1026KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 157KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,00%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Pascal Riegis
Herr Sébastien Maillard
Herr Grégory Deschamps
Herr Frederic Doussard
Fondsgesellschaft:Oddo Meriten Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.06.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.196,00 Mio. EUR

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