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Basisdaten

WKN: A1J6J5
ISIN: LU0770104676
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,62%
1 Jahr: 7,27%
3 Jahre: -7,76%
5 Jahre: 2,93%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 7,43%
3 Jahre: 1,02%
5 Jahre: 6,83%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

11,67 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020920,55€
20211.115,94€
20221.030,16€
2023958,00€
20241.027,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,97%
3 M2,83%
6 M4,89%
lfd. Jahr2,43%
1 Jahr6,18%
3 Jahre0,11%
5 Jahre7,07%
10 Jahre53,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein hoher Ertrag. Der Fonds hält primär von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus beliebigen Ländern begebene Schuldtitel von geringerer Bonität (einschließlich Hochzinsanleihen). Der Fonds kann auch besonders wertbeständige Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus Asien und Schwellenländern halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICAN AIRLINE 11,750 15/07/251,05%
CCO HOLDINGS LLC 7,375 01/03/310,91%
IQVIA INC 5,700 15/05/280,76%
CRED SUIS NY 3,625 09/09/240,68%
VENTURE GLOBAL L 8,375 01/06/310,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,05%6,57%8,03%7,92%
Sharpe Ratio0,26-0,040,170,55
Tracking Error2,91%3,28%3,41%3,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,080,981,13
Treynor Ratio1,25-0,241,423,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

AMERICAN AIRLINE 11,750 15/07/251,05%
CCO HOLDINGS LLC 7,375 01/03/310,91%
IQVIA INC 5,700 15/05/280,76%
CRED SUIS NY 3,625 09/09/240,68%
VENTURE GLOBAL L 8,375 01/06/310,68%
US TREASURY N/B 2,750 15/08/320,66%
INTESA SANPAOLO 3,875 14/07/270,64%
LABL INC 9,500 01/11/280,63%
UNTD AIR 20-1 A 5,875 15/10/270,63%
ALLIANZ SE 3,3750,60%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Unternehmensanleihen59,27%
Renten23,83%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)8,49%
Staatsanleihen4,05%
Geldmarkt/Kasse3,69%
gemischt0,67%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

US-Dollar99,42%
Euro0,53%
Britisches Pfund Sterling0,04%
Australischer Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jerry Samet
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.07.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
720,51 Mio. USD

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