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Basisdaten

WKN: A1J690
ISIN: LU0840139512
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 8,66%
3 Jahre: 0,28%
5 Jahre: 2,27%

lfd. Jahr: 5,39%
1 Jahr: 4,94%
3 Jahre: 12,57%
5 Jahre: 10,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

7,73 €

-0,12 € / -1,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.037,03€
20181.019,80€
20191.108,97€
2020944,45€
20211.026,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,18%
3 M2,87%
6 M1,86%
lfd. Jahr2,64%
1 Jahr8,66%
3 Jahre0,28%
5 Jahre2,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,68%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,75%

Der Fonds strebt die Erzielung realer Erträge und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in inflationsindizierten Anleihen an, die von Regierungen und Regierungsbehörden von Schwellenländern weltweit ausgegeben werden. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOTA DO TESOURO NA 6.0% 05/2326,78%
MEXICO GOVT 3.5% 11/16/2320,65%
ISRAEL GOVERNME 1.75% 09/29/2312,87%
TURKEY REP 1.5% 06/18/258,16%
B TESORERIA GEN 0% 03/01/255,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,57%11,54%9,75%k.A.
Sharpe Ratio1,350,170,09k.A.
Tracking Error6,22%10,39%8,93%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,641,040,88k.A.
Treynor Ratio13,981,871,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

NOTA DO TESOURO NA 6.0% 05/2326,78%
MEXICO GOVT 3.5% 11/16/2320,65%
ISRAEL GOVERNME 1.75% 09/29/2312,87%
TURKEY REP 1.5% 06/18/258,16%
B TESORERIA GEN 0% 03/01/255,97%
TITULOS DE TES I/L 3.5% 5/7/255,96%
KOREA GOVT I/L 1% 6/10/265,20%
THAILAND GOVT 1.25% 3/28 REGS2,82%
EGYPT ARAB GOVT 16.1% 05/07/292,03%
GHANA REP 19.25% 01/18/271,15%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Welt97,10%
Kasse2,90%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Inflationsindexierte Anleihen88,40%
Renten6,69%
Geldmarkt/Kasse2,90%
gemischt1,21%
Optionsscheine/Futures0,56%
Staatsanleihen0,24%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Brasilianischer Real27,14%
Divers25,29%
Mexikanischer Peso20,65%
Israelischer Neuer Schekel12,87%
Neue Türkische Lira8,12%
Chilenischer Peso5,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew Weir
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
37,00 Mio. EUR

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