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Basisdaten

WKN: A1J690
ISIN: LU0840139512
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,80%
1 Jahr: -8,31%
3 Jahre: -3,04%
5 Jahre: 3,70%

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: -2,60%
3 Jahre: 1,58%
5 Jahre: 14,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

8,11 €

0,55 € / 6,84%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.050,21€
20151.070,67€
20161.011,33€
20171.133,99€
20181.046,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M-3,95%
6 M-3,39%
lfd. Jahr-2,80%
1 Jahr-8,31%
3 Jahre-3,04%
5 Jahre3,70%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,60%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,66%

Der Fonds strebt die Erzielung realer Erträge und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in inflationsindizierten Anleihen an, die von Regierungen und Regierungsbehörden von Schwellenländern weltweit ausgegeben werden. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6% BRAZIL GOVT I/L 8/15/2411,15%
2.6% SOUTH AFRICA I/L 3/31/288,39%
2.5% (RFLBI) RUSSIAN FEDERAL 08/16/238,29%
6% BRAZIL GOVT I/L 05/15/20217,96%
3% TURKEY GOVT I/L 2/23/226,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,81%10,09%9,45%k.A.
Sharpe Ratio-1,37-0,09-0,08k.A.
Tracking Error6,00%7,59%6,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,141,371,16k.A.
Treynor Ratio36,28-0,70-0,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

6% BRAZIL GOVT I/L 8/15/2411,15%
2.6% SOUTH AFRICA I/L 3/31/288,39%
2.5% (RFLBI) RUSSIAN FEDERAL 08/16/238,29%
6% BRAZIL GOVT I/L 05/15/20217,96%
3% TURKEY GOVT I/L 2/23/226,58%
4,5% Mexican Udibonos 4/12 - 20256,04%
2,75% Republic Of South Africa 31,01,20225,96%
1.75% ISRAEL GOVERNME 09/29/235,59%
2.5% MEXICO GOVT I/L 12/205,37%
2.75% POLAND GOVT I/L 8/25/234,00%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Welt98,88%
Kasse1,12%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Divers96,19%
Banken2,69%
Kasse1,12%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten95,82%
gemischt2,69%
Geldmarkt/Kasse1,12%
Optionsscheine/Futures0,37%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Chilenischer Peso8,48%
Russischer Rubel8,25%
Divers36,82%
Brasilianischer Real18,85%
Südafrikanischer Rand14,03%
Mexikanischer Peso13,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andrew Weir
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.11.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
66,00 Mio. EUR