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Basisdaten

WKN: A1J67V
ISIN: DE000A1J67V4
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,11%
1 Jahr: -0,54%
3 Jahre: 14,14%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,88%
1 Jahr: 8,86%
3 Jahre: 27,00%
5 Jahre: 55,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

118,44 €

0,19 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.102,46€
20151.160,59€
20161.157,32€
20171.310,63€
20181.301,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,04%
3 M-1,92%
6 M0,44%
lfd. Jahr-2,11%
1 Jahr-0,54%
3 Jahre14,14%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,61%
Wertentwicklung seit Auflage
29,72%

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in ausgewählte Aktien. Bei der Aktienauswahl hat die Höhe der Dividendenrendite einen hohen Stellenwert. Darüber hinaus achtet das Fondsmanagement aber auch gleichzeitig darauf, dass die ausgewählten Unternehmen in der Lage sind, die Dividendenzahlungen auch nachhaltig über längere Zeiträume zu leisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell1,90%
Sanofi-Aventis1,76%
Dali Foods Group1,58%
Kellogg1,58%
Orkla SA1,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,10%12,30%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,370,35k.A.k.A.
Tracking Error3,48%4,76%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,161,08k.A.
Treynor Ratio3,033,705,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Royal Dutch Shell1,90%
Sanofi-Aventis1,76%
Dali Foods Group1,58%
Kellogg1,58%
Orkla SA1,57%
Siemens1,56%
Verizon1,55%
United Parcel Service Inc1,54%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.1,53%
Valero Energy Corp.1,52%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Frankreich9,40%
Deutschland9,20%
Japan9,00%
Großbritannien5,90%
Spanien5,30%
Schweiz4,00%
Cayman Islands3,90%
Italien3,70%
Welt26,60%
USA23,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Divers9,70%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Öl / Gas9,10%
Gesundheit / Healthcare8,20%
Versorger5,20%
Kasse4,80%
Technologie4,30%
Finanzdienstleistungen15,40%
Industrie / Investitionsgüter11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,40%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 869KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 424KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 342KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Bodo Orlowski
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,17 Mio. EUR