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Basisdaten

WKN: A1J5KF
ISIN: LU0837554152
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: -1,87%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: 5,73%

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: -0,82%
3 Jahre: 7,99%
5 Jahre: 10,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

106,85 $

-0,04 $ / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.009,48€
20171.040,20€
20181.037,14€
20191.075,36€
20201.055,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,78%
3 M-2,37%
6 M0,37%
lfd. Jahr-6,89%
1 Jahr-7,37%
3 Jahre3,59%
5 Jahre1,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,07%

Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben werden. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) sowie in Derivaten von Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GAM Asian Income Bond 99,900.0009,32%
Indonesien 8.7502,46%
SPGB 0.05 10/31/21 0.0502,38%
ABPCI 2017-1A A1 2.0522,34%
TCP 2017-1A A2 2.5032,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,66%7,79%7,25%k.A.
Sharpe Ratio-0,750,080,00k.A.
Tracking Error5,26%4,12%3,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,301,34k.A.
Treynor Ratio-6,700,47-0,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

GAM Asian Income Bond 99,900.0009,32%
Indonesien 8.7502,46%
SPGB 0.05 10/31/21 0.0502,38%
ABPCI 2017-1A A1 2.0522,34%
TCP 2017-1A A2 2.5032,18%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Renten78,00%
Geldmarkt/Kasse22,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2055KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 456KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alex McKnight
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,49 Mio. EUR

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