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Basisdaten

WKN: A1J5KF
ISIN: LU0837554152
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,45%
1 Jahr: 3,99%
3 Jahre: 5,96%
5 Jahre: 8,77%

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 2,07%
3 Jahre: 12,53%
5 Jahre: 8,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

111,16 $

0,24 $ / 0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.030,43€
20181.027,59€
20191.068,33€
20201.046,98€
20211.088,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,00%
3 M-0,15%
6 M-0,34%
lfd. Jahr3,22%
1 Jahr3,79%
3 Jahre6,36%
5 Jahre4,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,01%

Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben werden. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) sowie in Derivaten von Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GAM Asian Income Bond 0.0008,19%
TCP 2017-1A A2 2.4053,29%
Indonesien 8.7502,54%
Newstar Exeter Fund 2.8842,22%
PNMSR 2018-GT1 A 2.9392,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,44%8,09%7,14%k.A.
Sharpe Ratio1,060,290,14k.A.
Tracking Error5,25%4,80%4,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,301,33k.A.
Treynor Ratio4,471,830,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

GAM Asian Income Bond 0.0008,19%
TCP 2017-1A A2 2.4053,29%
Indonesien 8.7502,54%
Newstar Exeter Fund 2.8842,22%
PNMSR 2018-GT1 A 2.9392,22%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Renten67,10%
Geldmarkt/Kasse32,90%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Euro90,70%
Indonesische Rupiah2,50%
Mexikanischer Peso1,90%
Russischer Rubel1,30%
Divers1,00%
Kolumbianischer Peso0,80%
Südafrikanischer Rand0,70%
Chilenischer Peso0,60%
Brasilianischer Real0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2181KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3266KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 356KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Alex McKnight
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,21 Mio. EUR

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