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Basisdaten

WKN: A1J5HQ
ISIN: LU0828906700
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 2,88%
3 Jahre: 17,17%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,21%
1 Jahr: 0,73%
3 Jahre: 20,08%
5 Jahre: 30,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

109,43 $

-0,03 $ / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.014,23€
20141.106,51€
20151.136,62€
20161.257,45€
20171.295,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M-5,31%
6 M-6,48%
lfd. Jahr-6,79%
1 Jahr-3,64%
3 Jahre26,49%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende asiatische Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Asien. Der Fonds strebt nach der Erzielung von Alpha durch aktives Management der Duration und der Sektorengagements, sowie durch Emittentenauswahl über fundamentale Bottom-up-Analysen auf der Grundlage von Risiko-Rendite-Parametern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Softbank Group 19.01.491,18%
Tuspark 19.10.191,02%
Shougang 09.12.191,00%
Shui On Development 06.02.211,00%
Guangzhou 07.12.210,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,37%9,42%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,620,99k.A.k.A.
Tracking Error2,30%4,50%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,191,17k.A.
Treynor Ratio-2,927,846,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Softbank Group 19.01.491,18%
Tuspark 19.10.191,02%
Shougang 09.12.191,00%
Shui On Development 06.02.211,00%
Guangzhou 07.12.210,99%
Proven Honour Capital 06.05.260,99%
Shimao Property 03.07.220,99%
QIB Sukuk 23.05.220,98%
Unigroup Int 10.12.200,96%
Sino-Ocean Land 04.02.200,94%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

China51,70%
Japan5,40%
Südkorea4,30%
Indien3,10%
Indonesien2,80%
Emerging Markets17,20%
Hongkong13,20%
Thailand1,00%
Singapur0,90%
Philippinen0,40%

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Versicherungen8,50%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Finanzdienstleistungen6,30%
Bergbau4,60%
Bau- / Ingenieurswesen4,50%
Divers25,50%
Immobilien24,30%
Öl / Gas2,90%
Banken16,60%

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 947KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 394KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 590KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Adrian Chee
Frau Lei Zhu
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.126,94 Mio. USD

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