Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1J54J
ISIN: LU0826414087
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,95%
1 Jahr: 0,00%
3 Jahre: -1,46%
5 Jahre: -1,04%

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 1,41%
3 Jahre: 0,46%
5 Jahre: 3,78%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

97,89 €

0,50 € / 0,51%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.008,69€
20211.011,34€
20221.038,91€
2023995,90€
2024995,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,59%
3 M2,15%
6 M2,61%
lfd. Jahr1,95%
1 Jahr0,00%
3 Jahre-1,46%
5 Jahre-1,04%
10 Jahre35,30%
Entwicklung p.a.
2,07%
Wertentwicklung seit Auflage
26,58%

Anlageziel ist die Maximierung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden, die in den USA oder ihren Territorien ihren Sitz haben. Der größte Teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente muß jedoch entweder von der Regierung der USA oder einer ihrer Behörden ausgegeben werden oder aus hypothekenbesicherten Wertpapieren privater Emittenten zusammengesetzt sein, die mindestens ein Rating von AA- von Standard & Poors oder eine vergleichbare Bonität aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-204312,88%
United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-20533,66%
Freddie Mac REMICS 2% 25-05-20513,62%
Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-20343,40%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-20303,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,57%6,70%7,18%7,68%
Sharpe Ratio-0,71-0,13-0,030,38
Tracking Error1,55%1,57%1,76%1,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,091,071,04
Treynor Ratio-3,68-0,81-0,232,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-204312,88%
United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-20533,66%
Freddie Mac REMICS 2% 25-05-20513,62%
Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-20343,40%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-20303,02%
VENTR 2014-19A ARR2,91%
Freddie Mac Pool 2% 01-11-20502,88%
Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-20461,99%
Fannie Mae Pool 3% 01-03-20531,96%
SNDPT 2014-2RA A1,74%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)71,20%
Staatsanleihen16,50%
Renten5,80%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)4,40%
Geldmarkt/Kasse1,10%
Kredite1,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6734KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Jeffrey Gundlach
Herr Andrew Hsu
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
311,19 Mio. EUR

Ähnliche Fonds