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Basisdaten

WKN: A1J53Z
ISIN: LU0772944145
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,17%
1 Jahr: 18,41%
3 Jahre: 0,47%
5 Jahre: 11,68%

lfd. Jahr: 1,16%
1 Jahr: 10,53%
3 Jahre: 0,24%
5 Jahre: 8,33%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

185,90 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020910,01€
20211.123,42€
20221.079,13€
2023953,81€
20241.129,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M3,34%
6 M10,00%
lfd. Jahr3,17%
1 Jahr18,41%
3 Jahre0,47%
5 Jahre11,68%
10 Jahre38,09%
Entwicklung p.a.
5,54%
Wertentwicklung seit Auflage
85,90%

Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-20283,98%
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-20313,43%
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-20333,41%
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-20333,38%
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-20303,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,38%8,13%10,28%8,18%
Sharpe Ratio0,42-0,120,170,39
Tracking Error7,47%4,92%4,36%3,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,490,911,091,11
Treynor Ratio2,64-1,101,622,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-20283,98%
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-20313,43%
Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-20333,41%
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-20333,38%
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-20303,19%
BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-20322,97%
ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC20272,84%
Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-20312,43%
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC20292,39%
Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-20282,37%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Italien21,70%
Niederlande13,60%
Spanien12,30%
Großbritannien11,90%
Welt8,30%
Kasse7,90%
Frankreich5,90%
Österreich5,50%
Irland5,00%
Schweiz4,50%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Finanzen89,70%
Kasse7,90%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Divers0,10%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Unternehmensanleihen92,10%
Geldmarkt/Kasse7,90%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro99,80%
Britisches Pfund Sterling0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6734KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2111KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Jacob Topp
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.273,41 Mio. EUR

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