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Basisdaten
WKN: A1J53Z
ISIN: LU0772944145
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
209,36 €
-0,24 € / -0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 859,23€ |
| 2023 | 890,32€ |
| 2024 | 1.022,41€ |
| 2025 | 1.095,70€ |
| 2026 | 1.105,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,23% |
| 3 M | -0,55% |
| 6 M | 0,17% |
| lfd. Jahr | 0,04% |
| 1 Jahr | 0,85% |
| 3 Jahre | 24,12% |
| 5 Jahre | 10,40% |
| 10 Jahre | 42,36% |
| Entwicklung p.a. | 5,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 109,36% |
Ziel des Fonds ist es, durch vorwiegende Anlage in Anleihen, die von Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden, das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in auf EUR lautende Anleihen und Schuldinstrumente, die von Unternehmen ausgegeben werden. Er konzentriert seine Anlagen insbesondere auf Anleihen, die von Banken, Finanzinstituten und anderen Unternehmen des Finanzsektors ausgegeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | 2,76% |
| Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 | 2,45% |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | 2,01% |
| HSBC Holdings PLC 8.201% MULTI 16-11-2034 | 1,90% |
| Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | 1,86% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,88% | 3,25% |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 1,58 |
| Tracking Error | 0,84% | 1,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,94 |
| Treynor Ratio | -0,10 | 5,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033 | 2,76% |
| Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028 | 2,45% |
| Athora Holding Ltd 5.875% 10-09-2034 | 2,01% |
| HSBC Holdings PLC 8.201% MULTI 16-11-2034 | 1,90% |
| Aareal Bank AG 5.625% MULTI 12-12-2034 | 1,86% |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | 1,86% |
| mBank SA 4.034% MULTI 27-09-2030 | 1,84% |
| Viridium Group Sarl 4.375% 16-11-2035 | 1,82% |
| Standard Life PLC 5.625% 28-04-2031 | 1,69% |
| ASN Bank NV 4.125% MULTI 27-11-2035 | 1,68% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Welt | 24,20% |
| Deutschland | 13,20% |
| Frankreich | 12,50% |
| Niederlande | 9,30% |
| Italien | 8,30% |
| Großbritannien | 8,10% |
| Spanien | 6,00% |
| Kasse | 5,60% |
| Japan | 5,10% |
| Dänemark | 4,30% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
| Finanzen | 88,20% |
| Divers | 5,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,30% |
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Renten | 94,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,60% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| Euro | 100,20% |
| US-Dollar | -0,10% |
| Britisches Pfund Sterling | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 29162KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8893KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2202KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Jacob Topp |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.09.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.924,74 Mio. EUR |